发表于 2014-7-11 17:01:04 |显示全部楼层
kikimm剑萍 发表于 2014-7-11 16:58
古道公益2014年6月团队公用账户明细                                                               
账户别名:福建省古道公益救助服务中心                                                               
账户账号:1 ...

古道公益2014年6月明细表                                                               
账户别名:古道公益公用账户                                                               
账户户名:吴剑容                                                               
账户账号:622909117469026111                                                               
币  种:人民币                                                               
                                                               
日期        凭证号        摘要        收入        支出        余额                对方的户名        现金凭证号码        备注(微博名)
2014-6-5                支付20140531仙游西苑榜头助学款                ¥2,800.00        ¥24,286.03                       
2014-6-5                支付20140532仙游西苑大济等助学款                ¥4,800.00        ¥19,486.03                       
2014-6-5                支付北辰设计费                ¥160.50        ¥19,325.53                       
2014-6-5                支付特别资助款路群培                ¥300.00        ¥19,025.53                       
2014-6-5                支付快递费用                ¥48.00        ¥18,977.53                       
2014-6-5                收到北辰退回的设计费        ¥160.50                ¥19,138.03        将由对公账户汇出               
2014-6-13                支付短信服务费                ¥1.00        ¥19,137.03                       
2014-6-13                支付20140608长乐南屿等助学款                ¥1,800.00        ¥17,337.03                       
2014-6-13                支付油费及其过路费                ¥182.10        ¥17,154.93                       
2014-6-13                支付20140607寿宁等冲洗照片费用                ¥86.00        ¥17,068.93                       
2014-6-13                支付20140607寿宁县助学款等                ¥2,723.28        ¥14,345.65        其中油费及其过路费523.28元               
2014-6-13                支付20140614永春玉斗镇助学预付款                ¥9,600.00        ¥4,745.65                       
2014-6-13                支付油费及其过路费                ¥260.00        ¥4,485.65                       
2014-6-13                支付20140531仙游度尾助学款                ¥1,300.00        ¥3,185.65        其中邮费及其过路费100元               
2014-6-13                支付工作室6月房租费用                ¥1,708.55        ¥1,477.10        水费8.55元               
2014-6-13                支付工作室物业等费用                ¥93.50        ¥1,383.60                       
2014-6-13                支付行政办公费等                ¥318.00        ¥1,065.60        其中快递费为31元               
2014-6-16                收到公用账户提取的备用金        ¥17,000.00                ¥18,065.60                       
2014-6-16                收到公用账户提取的备用金        ¥3,000.00                ¥21,065.60                       
2014-6-21                收到利息        ¥26.05                ¥21,091.65                       
2014-6-21                收到图书费用        ¥100.00                ¥21,191.65                       
2014-6-23                支付2014年6月郑鸣寒工资                ¥2,308.90        ¥18,882.75                       
2014-6-23                支付油费及其过路费                ¥340.00        ¥18,542.75                       
2014-6-23                支付油费及其过路费                ¥550.00        ¥17,992.75                       
2014-6-23                支付20140608福州助学款                ¥800.00        ¥17,192.75                       
2014-6-23                支付行政办公费等                ¥156.00        ¥17,036.75        照片冲洗费用36元               
2014-6-27                收到应急性捐助款        ¥500.00                ¥17,536.75        王碧燕               
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发表于 2014-9-19 15:55:40 |显示全部楼层
本帖最后由 zsqsxq 于 2014-10-20 10:12 编辑

古道公益2014年7月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-7-1
收到一对一资助款
¥101.00

¥79,344.40曹铁军 163号
2014-7-1
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00

¥82,344.40
郭政
2014-7-1
收到购买《心路》10本
¥100.00

¥82,444.40
郭政
2014-7-1
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥83,444.40
坚固城 307号
2014-7-1
收到一对一资助款
¥800.00

¥84,244.40
游丽梅 289号
2014-7-2
收到一对一资助款
¥100.00

¥84,344.40
陈亨 163号
2014-7-2
收到一对一资助款
¥10,000.00

¥94,344.40
厦门市威狮卡特商贸发展有限公司366-372、123、169、208、223号,余200给孩子购书
2014-7-3
收到一对一资助款、团队运营
¥1,000.00

¥95,344.40
冯奇 193号,余200用于团队运营
2014-7-3
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥96,344.40
杰西hlp  315号
2014-7-3
提取备用金

¥20,000.00
¥76,344.40
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
2014-7-4
收到一对一资助款
¥800.00

¥77,144.40
李丽明 264号
2014-7-4
收到一对一资助款
¥800.00

¥77,944.40
杨琳续捐318PX雯
2014-7-4
收到一对一资助款
¥10,000.00

¥87,944.40
陈燕,291-292、294-295、297-300、302-303各800元,余2000用于购买图书
2014-7-5
收到一对一资助款
¥3,800.00

¥91,744.40
严慧晶续捐28号HY霞、33YY资共1800元,严慧娟严慧敏续捐34LB清、35LB仙
2014-7-5
支付银行回单箱收费

¥100.00
¥91,644.40
兴业银行福州福兴支行
2014-7-6
收到一对一资助款
¥800.00

¥92,444.40
黄娟 341WH号佳
2014-7-6
收到一对一资助款
¥200.00

¥92,644.40
温志畅 续捐137号XS玲、387号WR秋(补续捐差额)
2014-7-7
收到一对一资助款
¥1,800.00

¥94,444.40
温志畅 续捐137XS玲、387WR秋
2014-7-7
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥95,444.40
朱世权 续捐141号GX霞
2014-7-8
收到一对一资助款
¥800.00

¥96,244.40
黄晓霞   续捐273号KG鑫
2014-7-8
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥97,244.40
李国新 续捐178号LL芹
2014-7-8
收到一对一资助款
¥800.00

¥98,044.40
朱世松 续捐345号MX萍
2014-7-8
财税库行联网划缴税款

¥420.00
¥97,624.40

2014-7-8
收到一对一资助款
¥1,800.00

¥99,424.40
林建树 续捐251号XN丽、320号LY洲
2014-7-8
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥101,024.40
郑雯柔 续捐197号XY婷、199号HQ玉
2014-7-9
收到一对一资助款
¥800.00

¥101,824.40
陈丽琴 续捐278号DI芬
2014-7-9
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥104,224.40
戴建辉 续捐234号CW珍
2014-7-9
收到古道公益运营资助款
¥100.00

¥104,324.40
陈宗惠
2014-7-9
收到一对一资助款
¥200.00

¥104,524.40
林建树 续捐251号XN丽、320号LY洲
2014-7-9
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥106,124.40
郑剑萍 续捐15号邓ml
2014-7-10
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥108,524.40
陈燕 认捐209号LH毅
2014-7-10
支付工伤保险费用(郑鸣寒)

¥13.33
¥108,511.07

2014-7-10
支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)

¥329.78
¥108,181.29

2014-7-10
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥109,181.29
范贵芳(范芝兰代转) 续捐306号L宏
2014-7-11
收到一对一资助款、阅读
¥1,000.01

¥110,181.30
张亚敏  续捐55号SL坪,余款200.01元用于阅读
2014-7-11
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥112,581.30
张栩  续捐261号LX丽
2014-7-12
收到一对一资助款
¥1,601.00

¥114,182.30
邹长棪  续捐46号L容、48号CJ波
2014-7-13
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥115,182.30
陈智敏 续捐111号HH楠
2014-7-14
收到一对一资助款
¥800.00

¥115,982.30
高凤平 续捐250号HM萍
2014-7-15
支付单位结算账户管理费

¥45.00
¥115,937.30

2014-7-15
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥120,937.30
柏红梅 续捐211号LX丽
2014-7-15
收到一对一资助款
¥1,805.10

¥122,742.40
魏媚苍  续捐22号HW民、253号FC彬
2014-7-16
收到一对一资助款
¥1,001.00

¥123,743.40
鹿敏  续捐254号WT婷
2014-7-17
支付企业网银服务费

¥100.00
¥123,643.40

2014-7-17
收到一对一资助款
¥800.00

¥124,443.40
谢毓婷 续捐201号LS琪
2014-7-18
收到一对一资助款、团队运营
¥1,000.00

¥125,443.40
邢凡夫 续捐86号煌,余款200元用于古道运营
2014-7-20
汇错款
¥23,950.00

¥149,393.40
郑雯柔
2014-7-21
支付转帐支票费用

¥20.00
¥149,373.40

2014-7-21
郑雯柔汇错款,退款

¥23,950.00
¥125,423.40
郑雯柔
2014-7-22

¥200.00
¥125,623.40
郑雯柔 补197号 XY婷 续捐款的差额
2014-7-22
收到一对一资助款,帽子款30
¥3,830.00

¥129,453.40
王碧燕 续捐62号 QJ号婷、210号  CJ平,及购买团队帽子款。
2014-7-25
收到一对一资助款
¥4,400.00

¥133,853.40
陈昕 续捐160 号FY女、161号ZJ明、312号LF平
2014-7-26
收到一对一资助款
¥800.00

¥134,653.40
陈琰 续捐151号CJ涛
2014-7-28
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥139,653.40
陈燕 用于预认捐375 LY菁
2014-7-28
收到一对一资助款
¥4,200.00

¥143,853.40
林梦婷 资助236、238、239、241、245号五位学子
2014-7-29
收到一对一资助款
¥1,100.00

¥144,953.40
胡丽娜 用于资助235XM晃
2014-7-30
收到一对一资助款
¥1,400.00

¥146,353.40
鹿敏  续捐254号WT婷(补续捐差额)

古道公益2014年7月团队帐户明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-7-2
支付L菊眼手术费用

¥15,000.00
¥2,536.75
王敏
2014-7-2
支付银行转帐费用

¥5.50
¥2,531.25

2014-7-2
支付邓志成、邓茂琳2013-2014学年特别资助款

¥1,000.00
¥1,531.25
严慧晶
2014-7-2
支付银行转帐费用

¥5.50
¥1,525.75

2014-7-2
支付油费及其过路费

¥300.00
¥1,225.75
严慧晶
2014-7-2
汇错款退还

¥500.00
¥725.75
王碧燕
2014-7-2
支付古道公益征文活动费用

¥95.50
¥630.25
王敏
2014-7-3
收到公用账户提取的备用金
¥19,000.00

¥19,630.25
2014-7-3
收到公用账户提取的备用金
¥1,000.00

¥20,630.25
2014-7-11
备用金余额退还
¥1,427.85

¥22,058.10
齐建平
2014-7-13
支付短信服务费

¥1.00
¥22,057.10

2014-7-21
支付2014年7月郑鸣寒工资

¥2,302.78
¥19,754.32
郑鸣寒
2014-7-21
支付工作室物业等费用

¥134.50
¥19,619.82
郑鸣寒
2014-7-21
支付20140719莆田助学款2200,过路费油费260

¥2,460.00
¥17,159.82
姜秀珠
2014-7-21
支付银行转帐费用

¥5.50
¥17,154.32

2014-7-21
支付20140604仙游助学款

¥2,800.00
¥14,354.32
严慧晶
2014-7-21
支付古道公益征文活动费用

¥296.00
¥14,058.32
游丽梅
2014-7-21
支付墨盒办公室费用158.00元,回访洗相片费用34.65元,救护易拉宝130.00元

¥322.65
¥13,735.67
郑鸣寒
2014-7-21
支付工作室7月房租费用,水费8.55元

¥1,708.55
¥12,027.12
陈叡威,
2014-7-21
支付救护授课费用

¥200.00
¥11,827.12
蔡丹
2014-7-21
支付20140715建宁动车费

¥30.00
¥11,797.12
陈昕
2014-7-21
备用金余额退还
¥3,000.00

¥14,797.12
郑鸣寒
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发表于 2014-9-24 08:34:52 |显示全部楼层
本帖最后由 zsqsxq 于 2014-10-20 10:12 编辑

古道公益2014年8月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-8-1
收到一对一资助款
¥1,500.00

¥147,853.40
胡丽娜 用于资助235XM晃及学习用品
2014-8-1
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥149,853.40
李国新
2014-8-2
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥151,453.40
刘金龙 资助275号XQ玲、276号XS鋆
2014-8-2
收到古道公益运营资助款
¥400.00

¥151,853.40
温志畅
2014-8-3
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00

¥154,853.40
郭政
2014-8-3
用于资助工作室及专职费用
¥3,000.00

¥157,853.40
朱春艳
2014-8-3
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥158,853.40
WY睿(吴剑容代转)
2014-8-3
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥159,853.40
李宁
2014-8-4
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥160,853.40
郑伟幸
2014-8-4
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥161,853.40
姜秀珠
2014-8-5
用于资助工作室及专职费用
¥500.00

¥162,353.40
林翔
2014-8-5
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥163,353.40
李玮 续捐331号LY春
2014-8-6
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥164,353.40
陈新宇
2014-8-6
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥165,953.40
郑燕玲 续捐237号ZH敏、 243号LT园
2014-8-6
收到一对一资助款
¥2,600.00

¥168,553.40
吴玉芳 续捐344号WY鹏、346号MY珠、347号YX升
2014-8-7
用于资助工作室及专职费用
¥500.00

¥169,053.40
李新春
2014-8-7
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥170,053.40
李智华
2014-8-7
现收
¥18,000.00

¥188,053.40
俞剑梅
2014-8-7
冲账
¥-18,000.00

¥170,053.40
2014-8-7
收到一对一资助款
¥1,800.00

¥171,853.40
俞剑梅 续捐181号LX芳、188号LY申
2014-8-7
收到一对一资助款
¥800.00

¥172,653.40
吴梅香 续捐266号KS婷
2014-8-7
支付工伤保险费用(郑鸣寒)

¥13.33
¥172,640.07

2014-8-7
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥173,640.07
章瑞斌 认捐373号CG英
2014-8-8
收到一对一资助款
¥1,200.00

¥174,840.07
谢毓婷 认捐374号HQ龙(2014-2015学年上学期助学款)
2014-8-8
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥176,840.07
张玲
2014-8-8
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥179,240.07
李智华 续捐9号GS妹
2014-8-10
收到一对一资助款,运营资助款200元
¥1,000.00

¥180,240.07
冯奇,用于续捐192 CC发,余200元用于古道运营
2014-8-10
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥181,240.07
高嫣妮,用于续捐263号QX莹
2014-8-10
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥182,240.07
沈思 续捐267号ZW强
2014-8-11
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥183,240.07
陈清林
2014-8-12
支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)

¥329.78
¥182,910.29

2014-8-12
支付养老保险失业保险费用(郑鸣寒)

¥420.00
¥182,490.29
统一版财税库行待结算财政款项账户
2014-8-13
用于资助工作室及专职费用
¥3,000.00

¥185,490.29
福州君诚知识产权代理有限公司
2014-8-14
收到乡村图书馆建设费用
¥600.00

¥186,090.29
张博远
2014-8-15
收到一对一资助款
¥800.50

¥186,890.79
陈志祥 续捐316号W梦
2014-8-15
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥186,886.79

2014-8-15
支付工作室8月房租费用,水费11.00元

¥1,711.00
¥185,175.79
陈壑威
2014-8-15
支付救护授课费用

¥200.00
¥184,975.79
蔡丹
2014-8-15
支付工作室8月电费、物业费用

¥188.50
¥184,787.29
郑鸣寒
2014-8-15
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥184,783.29

2014-8-15
支付油费及其过路费

¥332.50
¥184,450.79
朱世权
2014-8-15
支付2014年8月郑鸣寒工资

¥2,302.78
¥182,148.01
郑鸣寒
2014-8-18
收款人名称有误,退回
¥1,711.00
¥0.00
¥183,859.01
陈壑威
2014-8-19
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥183,855.01

2014-8-19
支付一对一助学款

¥5,000.00
¥178,855.01
林小丽
2014-8-19
支付工作室手机话费

¥200.00
¥178,655.01
郑鸣寒
2014-8-19
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥178,651.01

2014-8-19
支付工作室8月房租费用,水费11.10元

¥1,711.10
¥176,939.91
陈叡威
2014-8-19
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥177,939.91
蔡凛
2014-8-22
用于资助工作室及专职费用
¥3,000.00

¥180,939.91
林鑫山
2014-8-22
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥181,939.91
刘伟路
2014-8-22
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥182,939.91
曾新胜
2014-8-23
用于资助工作室及专职费用
¥10,000.00

¥192,939.91
杨锋
2014-8-24
收到救护助医项目款
¥300.00

¥193,239.91
吴剑容 冰桶挑战
2014-8-26
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥194,839.91
左2右1 800元,续捐56号YJ辉;菜菜 800元,续捐44号WB怡
2014-8-26
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥196,839.91
林丛
2014-8-26
收到救护助医项目款
¥300.00

¥197,139.91
陈强 资助渐冻人
2014-8-26
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥199,539.91
余欣阳(陈又硕 代转),认捐256号WW华
2014-8-26
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥200,539.91
阮巍伟
2014-8-26
提取备用金

¥18,000.00
¥182,539.91
郑鸣寒
2014-8-26
支付一对一助学款

¥2,000.00
¥180,539.91
游丽梅 20140823西苑
2014-8-27
收到古道公益运营资助款
¥300.00

¥180,839.91
嫣然
2014-8-27
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥181,839.91
郑雅双
2014-8-28
提取备用金

¥12,000.00
¥169,839.91
郑鸣寒
2014-8-28
提取备用金

¥20,000.00
¥149,839.91
郑鸣寒
2014-8-28
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥154,839.91
王钦
2014-8-28
用于资助工作室及专职费用
¥10,000.00

¥164,839.91
贾晓丽
2014-8-28
用于资助工作室及专职费用
¥800.00

¥165,639.91
HYX (吴剑容 代转)
2014-8-29
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥166,639.91
范贵芳
2014-8-29
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥166,639.41

2014-8-29
支付救护助医项目款

¥300.00
¥166,339.41
郭兵 渐冻人资助
2014-8-29
支付救护授课费用

¥200.00
¥166,139.41
蔡丹
2014-8-29
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥166,135.41

2014-8-29
支付一对一助学款

¥3,000.00
¥163,135.41
陈剑平
2014-8-31
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥168,135.41
王钦(林君伟代转)
2014-8-31
收到一对一资助款
¥7,000.00

¥175,135.41
阿芳(强民 代转),用于续捐247号NH英、248号NY华、249号GX宇(其中247号NH英已考上大学,一次性资助款5000元)

古道公益2014年8月团队帐户明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-8-13
支付短信服务费

¥1.00
¥14,796.12



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古道公益2014年9月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-9-1
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥180,135.41
柯金珊  认捐124号  ZL娴
2014-9-1
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥185,135.41
戴建辉 资助377号  LS琴(列入一次性资助:5000元/大一)
2014-9-1
收到一对一资助款
¥7,000.00

¥192,135.41
张凤敬 续捐8位学子(资助编号87、89、90、95、96、100、101、102号,5名小学生+3名初中生)
2014-9-1
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥194,135.41
张凤敬
2014-9-1
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00

¥197,135.41
郭政
2014-9-2
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥199,135.41
黄旭升 “点点星光”心灵成长第一小组  1000元、“小小萤火虫”心灵成长第一小组 1000元,
2014-9-2
收到一对一资助款
¥3,200.00

¥202,335.41
林娴 续捐147号  C彪、167号 C港
2014-9-3
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥203,935.41
冯奇(撒卡),用于认捐379号  CJ钰、380号 CK垠
2014-9-3
用于资助工作室及专职费用
¥5,000.00

¥208,935.41
谢毓婷
2014-9-3
用于资助工作室及专职费用
¥500.00

¥209,435.41
邱小花
2014-9-4
用于资助工作室及专职费用
¥500.00

¥209,935.41
陈学斌
2014-9-4
支付备用金差额

1437.15
¥208,498.26
郑鸣寒 20140826(18000.00) 20140828(12000+20000)
2014-9-4
支付一对一助学款(ZL娴)

500
¥207,998.26
游丽梅
2014-9-5
收到一对一资助款
¥3,000.00

¥210,998.26
林芳 认捐  376号 LT禧
2014-9-5
提取备用金

14100
¥196,898.26
朱世权
2014-9-5
提取备用金

20000
¥176,898.26
朱世权
2014-9-6
支付工伤保险费用(郑鸣寒)

13.33
¥176,884.93

2014-9-7用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥177,884.93
严凌
2014-9-9
收到购买团队帽子款(其他收入)
¥30.00

¥177,914.93
陈崇泽
2014-9-9
支付汇款业务手续费

4
¥177,910.93

2014-9-9
支付古道公益公众帐号认证费用

300
¥177,610.93
深圳市腾讯计算机系统有限公司
2014-9-10
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥178,610.93
柴智 资助69号  XC君(余额200元用于购买学习用品)
2014-9-11
支付养老保险失业保险费用(郑鸣寒)

¥420.00
¥178,190.93
统一版财税库行待结算财政款项账户
2014-9-11
支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)

¥329.78
¥177,861.15

2014-9-11
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥178,861.15
陈芳 认捐389号  DC业
2014-9-12
支付备用金差额

¥714.25
¥178,146.90
朱世权 20140905(14100+20000)
2014-9-12
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥178,146.40

2014-9-12
支付一对一助学款(DC业)

¥1,000.00
¥177,146.40
郑剑萍
2014-9-12
支付助学查访洗相片费用

¥62.00
¥177,084.40
郑鸣寒
2014-9-12
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥177,083.90

2014-9-12
支付工作室9月房租费用,水费11.10元

¥1,711.10
¥175,372.80
陈叡威
2014-9-12
支付工作室9月电费、物业费用

¥165.00
¥175,207.80
郑鸣寒
2014-9-12
支付2014年9月郑鸣寒工资

¥2,302.78
¥172,905.02
郑鸣寒
2014-9-14
收到一对一资助款
¥800.00

¥173,705.02
陈晞悦 续捐226号  LH东
2014-9-14
收到助医款
¥2,000.00

¥175,705.02
郭兵 助医CH叶  LS婷
2014-9-15
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥175,704.52

2014-9-15
支付一对一助学款

¥6,800.00
¥168,904.52
姜秀珠
2014-9-15
支付救护组易拉宝制作费用

¥180.00
¥168,724.52
郑鸣寒
2014-9-16
收到一对一资助款
¥800.00

¥169,524.52
高雪艳 认捐386号  WW德
2014-9-17
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥170,524.52
谢国志 续捐71  XZ妹
2014-9-17
收到一对一资助款
¥800.00

¥171,324.52
林丹 认捐383  LY萍
2014-9-18
用于资助工作室及专职费用
¥6,000.00

¥177,324.52
叶翔(黄志存代转)
2014-9-18
收到阅读组援建乡村学校图书室款
¥4,000.00

¥181,324.52
厦平
2014-9-18
收到一对一资助款
¥800.00

¥182,124.52
陈炳嫦 续捐274  XZ华
2014-9-18
支付汇款业务手续费

¥8.00
¥182,116.52

2014-9-18
提取备用金

¥18,200.00
¥163,916.52
严慧晶
2014-9-18
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥163,916.02

2014-9-18
支付救护组CH叶医治车费

¥113.00
¥163,803.02
王敏
2014-9-18
支付助学查访学习用品(笔记本、笔)费用

¥255.00
¥163,548.02
郑鸣寒
2014-9-18
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥163,547.52

2014-9-18
支付救护组易拉宝、募捐箱设计制作费用

¥684.00
¥162,863.52
福建省北辰广告有限公司福州分公司
2014-9-19
收到一对一资助款
¥800.00

¥163,663.52
叶娟 续捐194号  LX熠
2014-9-19
收到一对一资助款
¥800.00

¥164,463.52
苏爱华 认捐382号  LL凤
2014-9-21
收到一对一资助款,用于资助工作室及专职费用
¥4,000.00

¥168,463.52
梁艳 800元续捐157号  BW媛,200元为其家备个家庭护理药箱,3000元用于资助运营
2014-9-21
收到存款利息
¥142.51

¥168,606.03
2014-9-23
收到一对一资助款
¥800.00

¥169,406.03
颜杰 续捐14号  LL学
2014-9-24
用于资助工作室及专职费用
¥500.00

¥169,906.03
谢喜凤 竞拍款500元
2014-9-24
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥170,906.03
林可焴 认捐384号  WW柳
2014-9-24
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥171,906.03
刘晓明 认捐385号  WS铭
2014-9-24
收到一对一资助款
¥800.00

¥172,706.03
张思宜(剑萍  代转) 续捐342号 WQ丽
2014-9-25
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥173,706.03
陈婧晖 续捐140号  L志
2014-9-25
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥176,106.03
黄大珙(银河舰队)  认捐378号 C玲
2014-9-25
收到一对一资助款
¥800.00

¥176,906.03
邱素文 认捐388号  WL钦
2014-9-25
支付油费及其过路费

¥470.00
¥176,436.03
游丽梅 20140920清源
2014-9-25
支付一对一助学款

¥7,000.00
¥169,436.03
游丽梅 20140920清源
2014-9-25
支付救护授课费用

¥200.00
¥169,236.03
蔡丹
2014-9-25
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥169,235.53

2014-9-25
支付心路1000册印刷费

¥2,468.13
¥166,767.40
福建新华印刷有限责任公司
2014-9-25
收到助医款
¥2,000.00

¥168,767.40
颜海榕
2014-9-26
用于资助工作室及专职费用
¥100.00

¥168,867.40
童丹
2014-9-26
收到助医款
¥5,000.00

¥173,867.40
张玉琴
2014-9-26
收到助医款
¥30.00

¥173,897.40
傅晓源
2014-9-26
收到助医款
¥270.00

¥174,167.40
傅晓源
2014-9-27
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥175,167.40
陈晓红
2014-9-27
提取备用金

¥5,000.00
¥170,167.40
高嫣妮 陈海叶眼部手术请款
2014-9-29
提取备用金

¥2,000.00
¥168,167.40
高嫣妮 陈海叶眼部手术请款
2014-9-29
支付汇款业务手续费

4
168163.4

2014-9-29
支付助医油费及其过路费

600
167563.4
李志培 20140913永春弱视儿童助医
2014-9-29
支付工作室快递费

10
167553.4
郑鸣寒
2014-9-29
支付助学查访洗相片费用

57.75
167495.65
郑鸣寒
2014-9-29
支付汇款业务手续费

0.5
167495.15

2014-9-29
提取备用金

11000
156495.15
王敏 20141001永泰盖洋
2014-9-30
提取备用金

15000
141495.15
高嫣妮 20141005永春一都

古道公益2014年9月团队帐户明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-9-12
收到一对一助学款(错汇帐户)
800
15596.12
陈炳嫦
2014-9-13
支付短信服务费
1
15595.12
2014-9-18
助学款汇错帐户,取出转入对公帐户
800
14795.12
郑鸣寒
2014-9-21
收到存款利息
15.8
14810.92
 
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发表于 2014-11-3 22:19:58 |显示全部楼层
10月30日,所有的备用金(14809.92元)转入对公账户,备用金账户注销
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发表于 2014-11-12 10:51:10 |显示全部楼层
本帖最后由 zsqsxq 于 2014-11-12 10:52 编辑

古道公益2014年10月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-10-1
收到一对一资助款
¥800.00

¥142,295.15
陈波  用于续捐258号 XX莲
2014-10-1
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00

¥145,295.15
郭政
2014-10-2
用于资助工作室及专职费用
¥576.00

¥145,871.15
颜海榕   仙游义工组织的野外烧烤后余款
2014-10-5
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥147,871.15
李春洪
2014-10-8
收到一对一资助款
¥800.00

¥148,671.15
吴宗圣(江姗 代转) 用于续捐59号 Y婷
2014-10-8
用于资助工作室及专职费用
¥28,000.00

¥176,671.15
李银桂
2014-10-9
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥177,671.15
俞剑梅
2014-10-9
用于资助工作室及专职费用
¥3,000.00

¥180,671.15
郭华烽
2014-10-9
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥182,671.15
罗益粦
2014-10-10
用于资助工作室及专职费用
¥1,124.00
¥0.00
¥183,795.15
张冷
2014-10-10
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00
¥0.00
¥184,795.15
郑蝉君
2014-10-10
收到一对一资助款
¥6,200.00
¥0.00
¥190,995.15
陈彥霖 (胡湛  代转)用于续捐148号 CX榕、149号 CX娟、173号 LX珊、260号 LZ登、356号 TH婷
2014-10-10
用于资助工作室及专职费用
¥3,000.00
¥0.00
¥193,995.15
林琇
2014-10-10
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00
¥0.00
¥195,995.15
苏加发
2014-10-10
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00
¥0.00
¥196,995.15
林志伟
2014-10-11
支付工伤保险费用(郑鸣寒)

¥13.33
¥196,981.82

2014-10-12
收到一对一资助款
¥1,600.00
¥0.00
¥198,581.82
冯奇 用于认捐390号 C莉、391号 CJ华
2014-10-12
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥198,581.32

2014-10-12
支付一对一助学款

¥1,860.00
¥196,721.32
王敏 20141001永泰盖洋回访补备用金差额
2014-10-12
支付一对一助学款

¥5,000.00
¥191,721.32
游丽梅 20141003仙游回访助学款
2014-10-12
支付养老保险失业保险费用(郑鸣寒)

¥435.00
¥191,286.32
统一版财税库行待结算财政款项账户
2014-10-13
收到一都回访结余款
¥2,000.00

¥193,286.32
高嫣妮
2014-10-13
收到陈海叶住院费用结余款
¥1,030.00

¥194,316.32
高嫣妮
2014-10-14
用于资助工作室及专职费用
¥1,000.00

¥195,316.32
赵劲
2014-10-14
用于资助工作室及专职费用
¥2,000.00

¥197,316.32
胡美莉
2014-10-14
收到一对一资助款
¥800.00

¥198,116.32
福建安明斯智能科技有限公司 用于认捐381号 LS婷
2014-10-14
支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)

¥329.78
¥197,786.54

2014-10-15
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥197,782.54

2014-10-15
支付官素霞201409-10助学款

¥600.00
¥197,182.54
官加谅
2014-10-15
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥197,182.04

2014-10-15
支付路群培201409-10助学款

¥1,800.00
¥195,382.04
路群培
2014-10-15
支付工作室9月电费、物业费用

¥144.00
¥195,238.04
郑鸣寒
2014-10-15
支付工作室专职人员工资

¥2,502.78
¥192,735.26
郑鸣寒
2014-10-15
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥192,734.76

2014-10-15
支付工作室8月房租费用,水费16.20元

¥1,716.20
¥191,018.56
陈叡威
2014-10-15
支付张丽娴201410助学款

¥500.00
¥190,518.56
游丽梅
2014-10-15
用于资助工作室及专职费用
¥300.00

¥190,818.56
吴剑容
2014-10-17
收到一对一资助款
¥800.00

¥191,618.56
陈娟 用于续捐57号 WY冰
2014-10-17
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥192,618.56
赵劲 用于续捐343号 WR珠
2014-10-17
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥192,618.06

2014-10-17
提取备用金

¥5,000.00
¥187,618.06
王敏 20141018建宁回访
2014-10-17
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥187,617.56

2014-10-17
提取备用金

¥20,000.00
¥167,617.56
王敏 20141018建宁回访
2014-10-20
收到一对一资助款
¥800.00

¥168,417.56
林琦,用于续捐229号 HJ盛
2014-10-20
支付汇款业务手续费

¥4.00
¥168,413.56

2014-10-20
支付林怡菁14-15特别资助款

¥5,000.00
¥163,413.56
林怡菁
2014-10-20
支付救护授课费用

¥200.00
¥163,213.56
蔡丹
2014-10-20
支付救护授课费用

¥200.00
¥163,013.56
蔡丹
2014-10-20
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥164,613.56
林瑶,用于续捐51号 YS萍、355号 WC扬
2014-10-20
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥165,613.56
姜秀珠,用于续捐70号 XS京
2014-10-20
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥166,613.56
徐朝阳,用于续捐98号 LJ佳
2014-10-21
收到一对一资助款
¥800.00

¥167,413.56
李立凤,用于续捐230号 ZS佳
2014-10-21
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥169,813.56
黄丽洁,用于续捐63号 LF川、66号 QJ鹏、227号 HX纤。
2014-10-21
收到一对一资助款
¥1,800.00

¥171,613.56
郭岐,用于续捐26号 HL金、27号 HH楠。
2014-10-22
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥172,613.56
王敏,用于续捐126号 Z玮
2014-10-22
收到20141018建宁回访结余款
¥300.00

¥172,913.56
王敏
2014-10-22
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥172,913.06

2014-10-22
支付一对一助学款

¥2,800.00
¥170,113.06
姜秀珠
2014-10-23
收到一对一资助款
¥800.00

¥170,913.06
姜胜,用于续捐252号 XR坤
2014-10-24
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥172,513.06
官雪梅,用于续捐216号 CY莹、222号  LX颖
2014-10-24
收到一对一资助款
¥800.00

¥173,313.06
林莹,用于续捐350号 ZX埙
2014-10-24
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥173,312.56

2014-10-24
提取备用金

¥6,800.00
¥166,512.56
郑剑萍 20141024仙游回访
2014-10-24
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥166,512.06

2014-10-24
提取备用金

¥20,000.00
¥146,512.06
郑剑萍 20141024仙游回访
2014-10-26
收到购买书籍款
¥500.00

¥147,012.06
林燕燕
2014-10-27
收到购买队服款
¥910.00

¥147,922.06
燕钦、 炳福、陈元谋、李彬、浮云、李金治、永健
2014-10-27
收到备用金余额
¥400.00

¥148,322.06
严慧晶,为20140920榜头回访结余款
2014-10-27
收到备用金余额
¥14,809.92

¥163,131.98
郑鸣寒,团队帐户备用金余额
2014-10-27
收到购买队服款
¥130.00

¥163,261.98
游晓璐
2014-10-29
收到一对一资助款
¥800.00

¥164,061.98
陈申(银子,刘晓 代转),用于续捐265号  KJ凤
2014-10-31
支付汇款业务手续费

¥0.50
¥164,061.48

2014-10-31
支付一对一助学款

¥2,800.00
¥161,261.48
郑剑萍 20141024仙游回访补备用金差额
2014-10-31
支付回访油费过路费

¥545.00
¥160,716.48
游丽梅
2014-10-31
收到一对一资助款、购买书籍款
¥5,000.00

¥165,716.48
福州欧迅自动化设备有限公司,续捐231号  CL芬、232号 ZS雨,余款用于给孩子购买学习用品、图书等
2014-10-31
提取备用金

¥7,000.00
¥158,716.48
郑鸣寒 20141102南安码头查回访

古道公益2014年10月团队帐户明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
2014-10-13
支付短信服务费
¥1.00
¥14,809.92
2014-10-27
消户,剩余备用金14809.92转入对公账户中
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发表于 2014-12-9 15:29:22 |显示全部楼层
本帖最后由 陈延慧 于 2014-12-11 12:02 编辑

一、古道公益2014年11月对公账户明细
     
账户别名:福建省古道公益救助服务中心

     
账户账号:117160100100073820

     
币  种:人民币
      
序号交易日期银行流水号收入金额支出金额 账户余额 对方户名用途收入开收据情况
备注
对公支付宝提现存入对公帐户情况,本月共计提21笔
收入是否开收据
收入开据时间
本月提现额
 
上期余额


                                   158,716.48


1
2014-11-01 15:57:04
66765N1V
3,000.00
0.00
161,716.48
郭政
古道公益?梅格救护知识推广项目运营资助款
201411

2
2014-11-02 16:40:34
99997187
200.00
0.00
161,916.48
邱山东
运营费用
201411

3
2014-11-05 19:14:04
9999A8JJ
0.00
515.00
161,401.48
郑鸣寒
20141102南安码头回访油费过路费


4
2014-11-05 19:14:05
9999A8JK
0.00
67.95
161,333.53
郑鸣寒
一都西苑码头回访相片费用


5
2014-11-05 19:14:05
9999A8JL
0.00
2,300.00
159,033.53
郑鸣寒
20141102南安码头回访助学款补差额


6
2014-11-05 19:14:06
9999A8JM
0.00
200.00
158,833.53
蔡丹
20141101救护项目活动费用


7
2014-11-08 13:21:45
66670109
0.00
13.33
158,820.20

库行缴税

8
2014-11-08 13:27:40
99996116
0.00
19,000.00
139,820.20
高嫣妮
20141109永春玉斗回访助学款备用金


9
2014-11-09 14:20:37
66670161
0.00
329.78
139,490.42

库行缴税

10
2014-11-10 15:25:38
66201922
120.00
0.00
139,610.42
张元森
仙游拼车群收的车费
201411

11
2014-11-10 16:07:13
9999A97P
0.00
1,251.00
138,359.42
朱世权
工作室2015宽带年费


12
2014-11-10 16:07:14
9999A97Q
0.00
0.50
138,358.92

金融机构手续费

13
2014-11-10 16:07:14
9999A97Q
0.00
500.00
137,858.92
张丽娴
201411助学款


14
2014-11-10 16:07:15
9999A97R
0.00
4.00
137,854.92

金融机构手续费

15
2014-11-10 16:07:15
9999A97R
0.00
300.00
137,554.92
官加谅
201411助学款


16
2014-11-10 16:07:16
9999A97S
0.00
0.50
137,554.42

金融机构手续费

17
2014-11-10 16:07:16
9999A97S
0.00
300.00
137,254.42
路群培
201411助学款


18
2014-11-11 18:02:05
66093546
100.00
0.00
137,354.42
陈宇星
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友
201411

19
2014-11-11 22:37:33
99959263
1,800.00
0.00
139,154.42
高嫣妮
收回未付20141109永春玉斗回访助学款
祥见用途

20
2014-11-11 22:58:56
6676F4GM
1,000.00
0.00
140,154.42
魏媚苍
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友
201411

21
2014-11-12 23:33:33
66090037
2,000.00
0.00
142,154.42
刘秋苗
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友1000.00/定向捐助马尾冯如燕1000.00
201411

22
2014-11-12 00:52:42
99992056
800.00
0.00
142,954.42
郑婉晨
165号翁剑锋同学助学款    支付宝提现
201411
800.00
23
2014-11-12 00:53:21
99992085
800.00
0.00
143,754.42
叶娟
认捐397    支付宝提现   
201411
800.00
24
2014-11-12 12:17:16
9988ATP7
0.00
725.00
143,029.42
统一版财税库行待结算财政款项账户
财税库行联网划缴税款


25
2014-11-13 00:47:55
99991496
800.00
0.00
143,829.42
林男
资助编号164:林念楠,就读仙游西苑乡仙    支付宝提现   
201411
800.00
26
2014-11-13 00:50:44
99991697
100.00
0.00
143,929.42
姜胜
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友  支付宝提现   
201411
100.00
27
2014-11-14 00:39:32
99990722
800.00
0.00
144,729.42
许翊骁
捐助399  支付宝提现   
201411
800.00
28
2014-11-14 00:41:13
99990852
200.00
0.00
144,929.42
张弼泉
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友  支付宝提现   
201411
200.00
29
2014-11-14 10:09:20
11880022
2,000.00
0.00
146,929.42
陈文英
厦门芸茗茶叶定向捐助颌骨瘤
201411

30
2014-11-15 00:49:53
99991575
300.00
0.00
147,229.42
颜丰灵
愿404小朋友早日康复,健康成长!  支付宝提现   
201411
300.00
31
2014-11-15 00:50:14
99991595
500.00
0.00
147,729.42
林丁也
用于捐助马尾患颌骨瘤的小朋友  支付宝提现   
201411
500.00
32
2014-11-15 01:19:55
99991366
0.00
4.00
147,725.42

金融机构手续费

33
2014-11-15 01:19:55
99991366
0.00
9,800.00
137,925.42
张倩
20141115仙游查访助学款备用金


34
2014-11-17 00:47:42
99991344
300.00
0.00
138,225.42
姜胜
捐助小锭  支付宝提现   
201411
300.00
35
2014-11-17 00:48:12
99991373
100.00
0.00
138,325.42
翁清清
加油!希望宝贝早日手术,手术成功?支付宝提现
201411
100.00
36
2014-11-18 15:10:29
9999A4WD
0.00
200.00
138,125.42
蔡丹
20141115救护活动费用


37
2014-11-18 15:10:30
9999A4WE
0.00
0.50
138,124.92

金融机构手续费

38
2014-11-18 15:10:30
9999A4WE
0.00
1,708.55
136,416.37
陈叡威
201411房租1700.00/水费8.55


39
2014-11-18 15:10:31
9999A4WF
0.00
0.50
136,415.87

金融机构手续费

40
2014-11-18 15:10:31
9999A4WF
0.00
2,400.00
134,015.87
姜秀珠
20141108福州地区查访发放助学款


41
2014-11-18 15:10:31
9999A4WG
0.00
0.50
134,015.37

金融机构手续费

42
2014-11-18 15:10:31
9999A4WG
0.00
2,600.00
131,415.37
姜秀珠
20141025福州地区查访发放助学款


43
2014-11-18 15:10:32
9999A4WH
0.00
150.00
131,265.37
郑鸣寒
电脑桌


44
2014-11-18 15:10:33
9999A4WJ
0.00
99.00
131,166.37
郑鸣寒
201411物业费69.00/电费30.00


45
2014-11-18 15:10:34
9999A4WM
0.00
2,412.78
128,753.59
郑鸣寒
201411郑鸣寒工资


46
2014-11-18 15:10:35
9999A4WN
0.00
0.50
128,753.09

金融机构手续费

47
2014-11-18 15:10:35
9999A4WN
0.00
20,000.00
108,753.09
王敏
20141122永泰梧桐查、回访助学款备用金


48
2014-11-18 15:10:36
9999A4WO
0.00
0.50
108,752.59

金融机构手续费

49
2014-11-18 15:10:36
9999A4WO
0.00
485.00
108,267.59
张栩
20141109永春玉斗回访油费300.00/过路费185.00


50
2014-11-18 15:43:02
99992774
130.00
0.00
108,397.59
郑伟幸
队服运营费用
201411

51
2014-11-18 16:35:06
99993143
130.00
0.00
108,527.59
郑伟幸
队服运营费用
201411

52
2014-11-18 22:43:01
6676BOIT
260.00
0.00
108,787.59
林雪霞
队服运营费用
201411

53
2014-11-18 22:50:35
99995022
2,000.00
0.00
110,787.59
陈锡鸣
捐助小锭
201411

54
2014-11-19 23:20:03
667604C1
1,000.00
0.00
111,787.59
余东
捐助小锭
201411

55
2014-11-19 00:37:06
99990405
130.00
0.00
111,917.59
王尚凌
@凌云(黑凌)[你懂的] 队服运营费用 支付宝提现   
201411
130.00
56
2014-11-19 00:48:52
99991372
130.00
0.00
112,047.59
郑胜飞(严慧晶)
土匪队服运营费用  支付宝提现   
201411
130.00
57
2014-11-19 00:54:42
99991771
500.00
0.00
112,547.59
陈昕
捐助小锭  支付宝提现   
201411
500.00
58
2014-11-19 06:58:32
99992671
1,000.00
0.00
113,547.59
林湜
捐助小锭
201411

59
2014-11-19 09:01:06
66090246
900.00
0.00
114,447.59
陈建东(颜海榕)
捐助小锭
201411

60
2014-11-20 00:51:43
99991489
1,000.00
0.00
115,447.59
张雪梅
家有丫头-小锭  支付宝提现   
201411
1,000.00
61
2014-11-20 00:55:01
99991717
1,000.00
0.00
116,447.59
刘媛媛
略尽薄意,帮助小锭!望勿公布名字!感恩!支付宝提现
201411
1,000.00
62
2014-11-21 01:01:51
99992240
800.00
0.00
117,247.59
肖燕萍(邱素文)
认捐407  支付宝提现   
201411
800.00
63
2014-11-21 10:53:11
66764U2C
2,400.00
0.00
119,647.59
陈叡威
续捐325
201411

64
2014-11-21 23:14:51
99951764
1,000.00
0.00
120,647.59
朱爱红
古道公益?梅格救护知识推广项目运营资助款
201411

65
2014-11-22 20:38:09
667698GB
685.00
0.00
121,332.59
郑鸣寒
20141121慈善音乐会义卖款
201411

66
2014-11-22 20:41:00
66769A0Z
9,379.40
0.00
130,711.99
郑鸣寒
20141121慈善音乐会募捐箱款
201411

67
2014-11-25 14:18:23
05680033
1,200.00
0.00
131,911.99
张倩
收回未付20141115仙游查访助学款备用金
祥见用途

68
2014-11-26 00:48:42
99991319
700.00
0.00
132,611.99
刘昭莹
福州大学至诚学院捐助用于古道阅读。  支付宝提现   
201411
700.00
69
2014-11-26 00:49:23
99991364
2,800.00
0.00
135,411.99
冯奇(徐丽娜)
认捐401、402  、414 支付宝提现   
201411
2,800.00
70
2014-11-26 10:49:37
9999A0F9
0.00
10.80
135,401.19
郑鸣寒
20141109永春玉斗回访洗照片费用


71
2014-11-26 10:49:38
9999A0FA
0.00
40.00
135,361.19
郑鸣寒
财务用印章5个


72
2014-11-26 10:49:39
9999A0FB
0.00
169.40
135,191.79
郑鸣寒
20141122永泰梧桐回访给鲍吴嫒鲍吴倩药品


73
2014-11-26 10:49:40
9999A0FD
0.00
632.20
134,559.59
游丽梅
图书


74
2014-11-26 14:15:36
17310052
800.00
0.00
135,359.59
赵梅晶
认捐394
201411

75
2014-11-26 14:22:23
66092037
1,000.00
0.00
136,359.59
王萍
我来潘守勇资助学生
201411

76
2014-11-27 10:31:43
66090667
1,600.00
0.00
137,959.59
张玲
林同学康同学助学款
201411

77
2014-11-27 21:12:31
66094047
100.00
0.00
138,059.59
陈龙火
运营费用  跨行实时转账
201412

78
2014-11-28 23:29:09
66090014
260.00
0.00
138,319.59
郑剑萍
20141121慈善音乐会(福州印易网图文制作相册一本)
201411

79
2014-11-28 00:51:22
99991578
800.00
0.00
139,119.59
唐剑鸣
认捐400  支付宝提现   
201411
800.00
80
2014-11-28 13:32:23
99991597
2,400.00
0.00
141,519.59
郑伟幸
认捐395  、396 、417
201412

81
2014-11-29 00:51:54
99991483
4,000.00
0.00
145,519.59
李志煌(温志坚)
认捐403、404、406、408、409  支付宝提现   
201412
4,000.00
82
2014-11-29 08:20:59
66762C9T
800.00
0.00
146,319.59
邱霞
一对一资助411号
201412

83
2014-11-30 00:50:52
99991623
800.00
0.00
147,119.59
彭晓丽
认捐410  小朋友 支付宝提现   
201412
800.00
本月发生额累计
54,624.40
66,221.29



17,360.00

二、支付宝交易记录明细查询
账号:[goodgyw@goodgyw.com]
起始日期:[2014-11-01  00:00:00]    终止日期:[2014-11-30 23:59:59]
---------------------------------交易记录明细列表------------------------------------


序号
交易号
付款时间
金额(元)
交易对方
商品名称
22
2014113000001000850041195785
2014-11-30 10:00
800.00
陈春香(吴剑容)  
405
21
2014112900001000780040671353
2014-11-29 16:09
800.00
彭晓丽  
410 小朋友
20
2014112800001000110039307666
2014-11-28 14:19
4,000.00
李志煌(温志坚)
李志煌403、404、406、408、409  
19
2014112700001000590037202360
2014-11-27 13:05
800.00
唐剑鸣  
认捐400小学生
18
2014112500001000560037850748
2014-11-25 10:23
2,800.00
冯奇(徐丽娜)  
认捐401、402 、414
17
2014112300001000840036761955
2014-11-23 21:39
700.00
刘昭莹
福州大学至诚学院捐助用于古道阅读。   
16
2014112000001000070040934991
2014-11-20 21:54
800.00
肖燕萍(邱素文)
认捐407  
15
2014111900001000010038126183
2014-11-19 7:58
1,000.00
刘女士
略尽薄意,帮助小锭!望勿公布名字!感恩!            
14
2014111800001000840036376024
2014-11-18 23:59
1,000.00
张雪梅
家有丫头-小锭     
13
2014111800001000140036870955
2014-11-18 23:11
500.00
陈昕
捐助小锭      
12
2014111800001000330040679544
2014-11-18 15:49
130.00
郑胜飞(严慧晶)  
土匪购衣款      
11
2014111800001000760035795630
2014-11-18 15:27
130.00
王尚凌         
@凌云(黑凌)[你懂的]           
10
2014111500001000040038696122
2014-11-15 19:31
300.00
姜胜   
捐助小锭         
9
2014111400001000370036434950
2014-11-14 16:13
100.00
翁清清
加油!希望宝贝早日手术,手术成功?      
8
2014111400001000780039388079
2014-11-14 12:48
500.00
林丁也  
用于捐助马尾患颌骨瘤的小朋友           
7
2014111400001000750044995879
2014-11-14 7:07
300.00
颜丰灵  
愿404小朋友早日康复,健康成长!        
6
2014111200001000150036431903
2014-11-12 22:36
200.00
张弼泉         
捐助马尾患颌骨瘤的小朋友           
5
2014111200001000020036616328
2014-11-12 19:44
800.00
许翊骁
捐助399   
4
2014111200001000290037221206
2014-11-12 15:14
800.00
林男
资助编号164:林念楠,就读仙游西苑乡仙     
3
2014111200001000040038385715
2014-11-12 8:09
100.00
姜胜
捐助小锭      
2
2014111100001000580036445889
2014-11-11 12:55
800.00
叶娟   
认捐397   
1
2014111000001000740039947740
2014-11-10 12:31
800.00
郑婉晨
165号翁剑锋同学助学款            
------------------------------------------------------------------------------------ 18,160.00元
收入(成功的交易):22笔
导出时间:[2014-12-01  11:26:35]     用户:福建省古道公益救助服务中心/福建省古道公益救助服务中心
备注:余20141130陈春香(吴剑容)认捐405小孩800.00为跨月提现外,其余21笔收入17,360.00已提现存入对公帐户。


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发表于 2015-1-5 14:23:24 |显示全部楼层
本帖最后由 陈延慧 于 2015-1-5 14:55 编辑

一、古道公益2014年12月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
序号交易日期对方户名收入金额支出金额账户余额用途收入开收据情况
备注
对公支付宝提现存入对公帐户情况,本月共计提9笔
收入是否开收据
收入开据时间
本月提现额
 
上期余额
147,119.59
1
2014-12-01  00:46:13
陈春香
800.00
147,919.59
支付宝提现,认捐405号孩子。
201412
800.00
2
2014-12-01  02:20:14
陈灼兰
800.00
148,719.59
一对一资助413号孩子。
201412
3
2014-12-01  14:21:50
郭政
3,000.00
151,719.59
古道公益?梅格救护项目运营资助款。
201412
4
2014-12-01  20:38:19
郑鸣寒
39.80
151,679.79
救护垫子。
5
2014-12-01  20:38:20
郑鸣寒
160.00
151,519.79
20141122永泰梧桐回访两部车过路费。
6
2014-12-01  20:38:20
蔡丹
200.00
151,319.79
20141129救护活动费用。
7
2014-12-01  20:38:21
0.50
151,319.29
金融机构手续费
8
2014-12-01  20:38:21
王敏
600.00
150,719.29
20141122永泰梧桐回访发放2014-2015学年助学尾款。
9
2014-12-01  20:38:22
0.50
150,718.79
金融机构手续费
10
2014-12-01  20:38:22
张丽娴
500.00
150,218.79
201412特别资助款。
11
2014-12-01  20:38:23
0.50
150,218.29
金融机构手续费
12
2014-12-01  20:38:23
路群培
300.00
149,918.29
201412特别资助款。
13
2014-12-01  20:38:23
0.50
149,917.79
金融机构手续费
14
2014-12-01  20:38:23
官加谅
300.00
149,617.79
201412特别资助款。
15
2014-12-02  16:42:39
谢琳琳
2,000.00
151,617.79
用于助医。
201412
16
2014-12-04  23:31:14
郑守圆
1,000.00
152,617.79
500.00用于资助古道运营、500.00用于资助贫困学子。
201412
17
2014-12-04  21:12:25
姜秀珠
1,020.00
153,637.79
用于购买图书(捐助913阳光图书室)。
201412
18
2014-12-07  16:05:45
郑凤
800.00
154,437.79
捐款,用于续捐323号孩子。
201412
19
2014-12-08  15:14:01
温金伟
4,800.00
159,237.79
助学款,用于续捐130号、138号孩子。
201412
20
2014-12-09  11:10:09
统一版财税库行待结算财政款项账户
725.00
158,512.79
财税库行联网划缴税款
21
2014-12-09  13:20:28
13.33
158,499.46
库行缴税
22
2014-12-10  12:31:48
林蕾
7,600.00
166,099.46
古道助学款,用于续捐257号、280号、283号、287号、288号、349号、353号、359号、360号孩子。
201412
23
2014-12-11  09:30:41
0.50
166,098.96
金融机构手续费
24
2014-12-11  09:30:41
郑剑萍
2,400.00
163,698.96
20141206古田吉巷乡回访、发放2014-2015学年助学款。
25
2014-12-11  09:30:42
0.50
163,698.46
金融机构手续费
26
2014-12-11  09:30:42
张栩
150.00
163,548.46
20141206古田吉巷乡回访油费。
27
2014-12-11  09:31:04
0.50
163,547.96
金融机构手续费
28
2014-12-11  09:31:04
台江区鑫鑫怡电脑经营部
2,030.00
161,517.96
购买电脑主机
29
2014-12-11  10:43:00
台江区鑫鑫怡电脑经营部
2,030.00
163,547.96
账号误
30
2014-12-11  14:20:36
329.78
163,218.18
库行缴税
31
2014-12-11  15:13:44
郑国灿(连海萍代转)
6,000.00
169,218.18
网银转账,用于续捐182号、183号、185号、187号、189号、190号、191号孩子  。
201412
32
2014-12-12  23:43:54
北师大哲社学院分团委宣传部(于伟红代转)
230.00
169,448.18
北师大哲社学院分团委宣传部  图书
201412
33
2014-12-12  10:08:28
0.50
169,447.68
金融机构手续费
34
2014-12-12  10:08:28
王敏
10,000.00
159,447.68
20141213三明建宁回访助学款请款。
35
2014-12-12  10:08:47
0.50
159,447.18
金融机构手续费
36
2014-12-12  10:08:47
台江区鑫鑫怡电脑经营部
2,030.00
157,417.18
购买电脑主机
37
2014-12-12  16:14:32
福州创源贸易有限公司(蔡筠)
1,600.00
159,017.18
用于续捐163号,认捐420号孩子。
201412
38
2014-12-13  00:46:14
福师大协和学院经济与法学系青年志愿者协会(林伟明代转)
800.00
159,817.18
支付宝提现,用于助学项目。
201412
800.00
39
2014-12-15  13:30:03
许博(许莹代转)
4,000.00
163,817.18
捐助4000元用于购书。
201412
40
2014-12-15  16:11:52
0.50
163,816.68
金融机构手续费
41
2014-12-15  16:11:52
陈叡威
1,711.10
162,105.58
201412房租1,700.00/201411水费11.10。
42
2014-12-15  16:11:55
陈延慧
1,400.00
160,705.58
工资
43
2014-12-15  16:11:56
郑鸣寒
2,412.78
158,292.80
工资
44
2014-12-15  16:11:57
郑鸣寒
111.00
158,181.80
物业费69.00、电费42.00。
45
2014-12-16  00:51:32
冯奇(徐丽娜代转)
2,400.00
160,581.80
支付宝提现,用于认捐418号孩子。
201412
2,400.00
46
2014-12-16  10:52:18
傅双燕
16,000.00
176,581.80
用于援建乡村图书室。
201412
47
2014-12-16  16:47:58
朱颖
1,600.00
178,181.80
用于认捐415  号、416 号孩子。
201412
48
2014-12-17  10:01:48
林涌
1,600.00
179,781.80
助学款,用于认捐152号孩子。
201412
49
2014-12-17  11:12:48
祝红志
5,400.00
185,181.80
用于认捐176  号、419 号孩子。
201412
50
2014-12-18  00:44:25
杨广明
800.00
185,981.80
支付宝转账,用于续捐162  号孩子。
201412
800.00
51
2014-12-19  15:44:57
蔡丹
400.00
185,581.80
20141214及20141221救护活动费用。
52
2014-12-19  15:44:57
0.50
185,581.30
金融机构手续费
53
2014-12-19  15:44:57
王敏
400.00
185,181.30
补付20141213三明建宁回访发放2014-2015学年助学尾款。
54
2014-12-19  15:44:58
郑鸣寒
19.00
185,162.30
洗照片(古田7张、福安7张、仙游5张)。
55
2014-12-19  15:44:59
郑鸣寒
100.00
185,062.30
88160515电话费。
56
2014-12-19  17:11:44
张益鹏
21,000.00
206,062.30
慈善油画款,用于援建乡村图书室。
201412
57
2014-12-20  00:48:35
陈拓夫(陈建新代转)
1,600.00
207,662.30
支付宝转账,用于续捐61  号、219 号孩子。
201412
1,600.00
58
2014-12-21  01:46:24
154.50
207,816.80
第4季利息收入
59
2014-12-23  14:38:41
郑鸣寒
18.00
207,798.80
快递费。
60
2014-12-23  14:38:54
0.50
207,798.30
金融机构手续费
61
2014-12-23  14:38:54
福州传杰信息技术有限公司
9,500.00
198,298.30
财务软件(共购五个模块)。
62
2014-12-23  21:34:18
程小捷
1,003.00
199,301.30
用于续捐224号孩子。
201412
63
2014-12-24  01:10:42
林怡
800.00
200,101.30
支付宝转账,用于续捐277号孩子。
201412
800.00
64
2014-12-24  10:41:31
林琇
1,000.00
201,101.30
用于续捐  269号孩子。
201412
65
2014-12-24  17:22:35
俞敬文
1,000.00
202,101.30
用于认捐268号孩子。
201412
66
2014-12-25  14:23:17
陈金连(捐赠款)
1,000.00
203,101.30
用于认捐180号孩子。
201412
67
2014-12-25  15:24:18
王风(林敏代转)
1,800.00
204,901.30
手机银行转账,用于续捐170号  、363号孩子。
201412
68
2014-12-27  00:37:18
朱欣欣
4,200.00
209,101.30
支付宝转账,用于续捐116号、117号、118号孩子。
201412
4,200.00
69
2014-12-27  16:40:06
张黔宁(王大刚代转)
800.00
209,901.30
资助242号孩子。
201412
70
2014-12-30  00:33:07
张廷虎
1,000.00
210,901.30
支付宝转账,用于认捐139号孩子。
201412
1,000.00
71
2014-12-30  00:56:35
韩冰
800.00
211,701.30
支付宝转账,用于认捐153号孩子。
201412
800.00
72
2014-12-30  10:53:00
0.50
211,700.80
金融机构手续费
73
2014-12-30  10:53:00
王碧燕
13,800.00
197,900.80
20141227福安回访、发放2014-2015学年助学款。
74
2014-12-30  10:53:01
0.50
197,900.30
金融机构手续费
75
2014-12-30  10:53:01
王碧燕
2,950.00
194,950.30
仙东小学书架2,600.00及运费350.00。
76
2014-12-30  10:53:02
郑鸣寒
50.00
194,900.30
20150118联谊会易拉宝。
77
2014-12-30  10:53:03
郑鸣寒
47.60
194,852.70
纸杯、地拖。
78
2014-12-30  10:53:21
0.50
194,852.20
金融机构手续费
79
2014-12-30  10:53:21
福州传杰信息技术有限公司
500.00
194,352.20
财务软件(远程通)。
80
2014-12-30  16:46:37
黄晨灵
2,400.00
196,752.20
用于续捐233号孩子。
201412
81
2014-12-31  00:46:45
黄娜娜
800.00
197,552.20
支付宝转账,用于续捐361号孩子。
201501
800.00
 
本月累计
103,637.50
53,204.89
14,000.00
二、支付宝交易记录明细查询
账号:[goodgyw@goodgyw.com]
起始日期:[2014-12-01 00:00:00]    终止日期:[2014-12-31  23:59:59]
---------------------------------交易记录明细列表------------------------------------
序号
发生时间
对方账号
金额(+元)
商品名称
1
2014-12-12  20:36
林伟明
800.00
福师大协和学院经济与法学系青年志愿者协会,          用于助学。
2
2014-12-15  17:17
冯奇(徐丽娜代转)
2,400.00
支付宝提现,用于认捐418号孩子。
3
2014-12-15  21:10
杨广明
800.00
支付宝转账,用于续捐162  号孩子。
4
2014-12-19  17:09
陈拓夫(陈建新代转)
1,600.00
支付宝转账,用于续捐61  号、219 号孩子。
5
2014-12-23  14:35
林怡
800.00
支付宝转账,用于续捐277号孩子。
6
2014-12-26  14:14
朱欣欣
4,200.00
支付宝转账,用于续捐116号、117号、118号孩子。
7
2014-12-29  15:59
张廷虎
1,000.00
支付宝转账,用于认捐139号孩子。
8
2014-12-29  21:12
韩冰
800.00
支付宝转账,用于认捐153号孩子。
9
2014-12-31  14:33
黄娜娜
800.00
支付宝转账,用于续捐361号孩子。
13,200.00
收入(成功的交易):9笔  全部存入对公帐户。
导出时间:[2015年01月02日  03:20:37]    用户:福建省古道公益救助服务中心
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发表于 2015-2-4 09:58:05 |显示全部楼层
古道公益2015年1月对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
序号交易日期对方户名收入金额支出金额账户余额用途
收入开票据情况
备注
对公支付宝提现存入对公帐户情况,本月共计提14笔。
收入是否开票据
收入开据时间
本月提现额
 
上期余额
  197,552.20
1
2015-01-01 12:10:19
兴业银行福州福兴支行
        100.00
197,452.20
企业网银年服务费。
 
2
2015-01-01 22:30:34
郭政
3,000.00
    200,452.20
古道公益?梅格救护项目运营资助款。
201501
3
2015-01-04 12:22:27
曹诗妹
200.00
    200,652.20
给152号孩子压岁钱。
201501
4
2015-01-05 00:46:53
陈冬英
1,000.00
    201,652.20
支付宝转账,用于认捐246号孩子。
201501
1,000.00
5
2015-01-05 09:48:08
张道兰(捐赠款)
1,000.00
    202,652.20
用于认捐424号孩子。
201501
6
2015-01-05 09:48:48
钱塘小学屏山分校五(4)班捐赠款
1,000.00
    203,652.20
用于认捐286号孩子。
201501
7
2015-01-06 00:44:55
方邓邓
2,400.00
    206,052.20
支付宝转账,续捐281号孩子。
201501
2,400.00
8
2015-01-06 10:36:57
0.50
206,051.70
金融机构手续费。
9
2015-01-06 10:36:57
张丽娴
        500.00
205,551.70
201501特别资助款。
10
2015-01-06 10:37:00
0.50
205,551.20
金融机构手续费。
11
2015-01-06 10:37:00
官加谅
        300.00
205,251.20
201501特别资助款。
12
2015-01-06 10:37:02
0.50
205,250.70
金融机构手续费。
13
2015-01-06 10:37:02
路群培
        300.00
204,950.70
201501特别资助款。
14
2015-01-09 00:41:34
陈昕
2,400.00
    207,350.70
支付宝转账,认捐421号孩子。
201501
2,400.00
15
2015-01-09 01:07:43
冯奇
800.00
    208,150.70
支付宝转账,认捐228号孩子。
201501
800.00
16
2015-01-09 10:35:09
何英
1,000.00
    209,150.70
个人,续捐220号孩子。
201501
17
2015-01-09 13:41:49
郭政
2,000.00
    211,150.70
资助427号孩子、428号孩子。
201501
18
2015-01-09 14:21:50
熊留琴
1,000.00
    212,150.70
用于助医。
201501
19
2015-01-09 14:24:15
廖武鸣
2,600.00
    214,750.70
续捐200号孩子、206号孩子、207号孩子。
201501
20
2015-01-10 13:21:03
库行缴税
         13.33
214,737.37
库行缴税
 
21
2015-01-12 09:51:53
统一版财税库行待结算财政款项账户
        725.00
214,012.37
财税库行联网划缴税款
 
22
2015-01-13 14:21:00
库行缴税
        329.78
213,682.59
库行缴税
 
23
2015-01-13 16:51:53
福州市医疗保险管理中心
         65.00
213,617.59
医保托收。
 
24
2015-01-15 11:16:01
福建中广华视文化传播发展有限公司
11,883.00
    225,500.59
耀幸福助公益活动善款,捐给贫困山区的孩子。
201501
25
2015-01-15 14:11:28
收费
          0.50
225,500.09
金融机构手续费。
26
2015-01-15 14:11:28
陈叡威
      1,713.65
223,786.44
房租1700.00/水费13.65。
27
2015-01-15 14:11:29
郑鸣寒
        120.00
223,666.44
201501物业费69.00、电费51.00。
 
28
2015-01-15 14:11:29
陈延慧
      2,000.00
221,666.44
工资。
29
2015-01-15 14:11:30
郑鸣寒
      2,412.78
219,253.66
工资。
 
30
2015-01-15 14:11:31
郑鸣寒
         50.00
219,203.66
20150118联谊会  横副。
 
31
2015-01-15 14:11:32
郑鸣寒
         34.60
219,169.06
20150118联谊会  纸筒。
 
32
2015-01-15 14:11:33
郑鸣寒
         49.00
219,120.06
20150118联谊会  绢布等费用。
 
33
2015-01-15 14:11:58
收费
          0.50
219,119.56
金融机构手续费。
34
2015-01-15 14:11:58
福州鑫百利实业有限公司
        280.00
218,839.56
印刷古道公益捐助统一凭据100本。
 
35
2015-01-16 00:31:44
林晶
1,000.00
    219,839.56
支付宝转账,认捐422号孩子。
201501
1,000.00
36
2015-01-17 14:31:39
陈文
3,400.00
    223,239.56
用于认捐88号孩子、425号孩子。
201501
37
2015-01-18 00:40:24
潘默然
1,000.00
    224,239.56
支付宝转账,认捐430号孩子。
201501
1,000.00
38
2015-01-18 22:22:07
王作宝
3,000.00
    227,239.56
第15件拍品的竞得价。
201501
39
2015-01-19 10:38:36
陈延慧
920.00
    228,159.5620150118义卖募捐款920元。
201501
40
2015-01-19 10:40:34
陈延慧
3,000.00
    231,159.56
银行误填缴款人。
 
41
2015-01-19 11:44:18
冲账
(3,000.00)
    228,159.56
冲账,银行误填缴款人。
 
42
2015-01-19 11:47:48
张凤敬
3,000.00
    231,159.56
资助古道救护、助学、阅读运营。
201501
43
2015-01-19 11:52:06
俞敬文
11,300.00
    242,459.56
第1件和第31件拍品的竞得价。
201501
44
2015-01-19 15:03:42
郭政
3,500.00
    245,959.56
2015年会?电吉他竞买款,第28件拍品兑得价。
201501
45
2015-01-19 15:15:16
陈伟
10,300.00
    256,259.56
缴费,第13件+第17件拍品的兑得价。
201501
46
2015-01-19 18:18:01
林小芳
1,000.00
    257,259.56
资助423号孩子。
201501
47
2015-01-19 20:02:31
杨凡
2,100.00
    259,359.56
第16件拍品的竞得价。
201501
48
2015-01-20 23:37:44
徐元坤
1,188.00
    260,547.56
线上第1件拍品的竞得价。
201501
49
2015-01-20 00:48:34
吴春燕
1,500.00
    262,047.56
支付宝转账,第8件拍品的竞得价。
201501
1,500.00
50
2015-01-20 08:31:01
周旭文
3,100.00
    265,147.56
第23件周旭文文玩核桃拍卖款。
201501
51
2015-01-20 09:36:16
福建省古道公益救助服务中心
51,080.19
    316,227.75
定期3个月存款转活期。
 
52
2015-01-20 09:36:16
          2.73
    316,230.48
利息。
 
53
2015-01-20 09:48:36
福建省古道公益救助服务中心
10,216.04
    326,446.52
定期3个月存款转活期。
 
54
2015-01-20 09:48:36
          0.44
    326,446.96
利息。
 
55
2015-01-20 09:48:38
福建省古道公益救助服务中心
20,432.07
    346,879.03
定期3个月存款转活期。
 
56
2015-01-20 09:48:38
          0.87
    346,879.90
利息。
 
57
2015-01-20 09:48:39
福建省古道公益救助服务中心
51,080.19
    397,960.09
定期3个月存款转活期。
 
58
2015-01-20 09:48:39
          2.73
    397,962.82
利息。
 
59
2015-01-20 09:48:43
福建省古道公益救助服务中心
51,080.19
    449,043.01
定期3个月存款转活期。
 
60
2015-01-20 09:48:43
          2.73
    449,045.74
利息。
 
61
2015-01-20 09:48:44
福建省古道公益救助服务中心
51,080.19
    500,125.93
定期3个月存款转活期。
 
62
2015-01-20 09:48:44
          2.73
    500,128.66
利息。
 
63
2015-01-20 16:39:28
张玉珍
6,300.00
    506,428.66
还款,为现场第4件、第22件、第27件拍品的竞得款。
201501
64
2015-01-20 18:18:54
林龙镇
2,700.00
    509,128.66
为现场第14件拍品的竞得款。
201501
65
2015-01-22 00:46:45
姜秀珠
5,620.00
    514,748.66
支付宝转账。260为相册,360为线上A12件拍品的竞得款,5000为现场第9件拍品的竞得款。
201501
5,620.00
66
2015-01-22 01:00:26
沈思
5,000.00
    519,748.66
慈善拍卖款项,为现场第24件和第30件拍品的竞得款。
201501
67
2015-01-22 10:14:53
张玉珍
90,000.00
    609,748.66
还款,张玉珍误转款。
 
68
2015-01-22 13:31:36
福州蓝新计算机有限公司
2,400.00
    612,148.66
支助款,用于续捐310号孩子。
201501
69
2015-01-23 00:41:46
吴艳         300.00
    612,448.66
支付宝转账,为21号孩子的压岁钱。
201501
300.00
70
2015-01-23 10:52:46
张玉珍
     90,000.00
522,448.66
错款退回。
 
71
2015-01-23 13:16:39
福建省三福古典家具有限公司
33,000.00
    555,448.66
拍卖捐赠款。用于援建乡村图书室。
201501
72
2015-01-23 13:21:49
林颖
1,000.00
    556,448.66
认捐83号孩子。
201501
73
2015-01-23 14:19:26
高嫣妮
     16,000.00
540,448.66
20150124永春坑仔口镇查访、蓬壶镇回访请款。
 
74
2015-01-23 14:19:55
福建省古道公益救助服务中心
     35,000.00
505,448.66
活期存款转定期一年。
 
75
2015-01-23 14:19:56
福建省古道公益救助服务中心
    100,000.00
405,448.66
活期存款转定期一年。
 
76
2015-01-23 14:19:57
福建省古道公益救助服务中心
    100,000.00
305,448.66
活期存款转定期一年。
 
77
2015-01-23 17:52:27
张玉珍
9,000.00
    314,448.66
还款,为现场第2件、第21件、第26件拍品的竞得款。
201501
78
2015-01-23 20:52:27
林金照
2,400.00
    316,848.66
用于续捐16号孩子。
201501
79
2015-01-24 00:42:27
李志煌       3,000.00
    319,848.66
支付宝转账,用于认捐18号孩子、19号孩子、104号孩子。
201501
3,000.00
80
2015-01-24 11:00:48
林素兰
1,000.00
    320,848.66
往来款,认捐81号孩子。
201501
81
2015-01-25 19:25:26
朱爱红
800.00
    321,648.66
续捐42号孩子。
201501
82
2015-01-26 09:55:14
赖娴榕
1,000.00
    322,648.66
认捐73号孩子。
201501
83
2015-01-26 15:02:35
翁秀连
1,000.00
    323,648.66
认捐426号孩子。
201501
84
2015-01-26 15:07:01
郑鸣寒
        175.00
323,473.66
学习用品(笔记本120本,笔144支)。
 
85
2015-01-26 15:07:02
郑鸣寒
        150.00
323,323.66
20150118联谊会  鲜花。
 
86
2015-01-26 15:07:03
郑鸣寒
         10.00
323,313.66
邮寄福建中广华视文化传播发展有限公司票据费用。
 
87
2015-01-26 15:07:04
郑鸣寒
        200.00
323,113.66
古道公益手机费。
 
88
2015-01-26 20:44:30
张彦
800.00
    323,913.66
认捐270号孩子。
201501
89
2015-01-27 15:41:04
吴剑容
        563.00
323,350.66
20150124永春坑仔口镇查访、蓬壶镇回访油费300/过路费263。
 
90
2015-01-27 15:41:05
郑鸣寒
         12.00
323,338.66
邮寄福建省三福古典家具有限公司票据费用。
 
91
2015-01-28 00:37:17
卢飞
1,000.00
    324,338.66
支付宝提现,认捐82号孩子。
201501
1,000.00
92
2015-01-28 00:41:47
刘燕钦
800.00
    325,138.66
支付宝提现,续捐348号孩子。
201501
800.00
93
2015-01-28 13:23:54
胡锦秀
1,000.00
    326,138.66
网银转账,认捐84号孩子。
201501
94
2015-01-30 15:02:49
林雪梅
13,000.00
    339,138.66
现场第5件拍品的竞得款8000元+续捐款5000元(77号孩子、78号孩子、91号孩子、92号孩子、94号孩子)。
201501
95
2015-01-30 16:22:23
谢琳琳
1,800.00
    340,938.66
认捐15号孩子、76  号孩子。
201502
96
2015-01-31 00:37:57
陈玉枝
130.00
    341,068.66
支付宝转账,队服款。
201502
130.00
97
2015-01-31 00:48:13
高嫣妮
600.00
    341,668.66
支付宝转账,退回20150124永春坑仔口镇查访、蓬壶镇回访多余请款。
 
           600.00
98
2015-01-31 15:23:17
周旭文
2,800.00
    344,468.66
捐助80号孩子、431号孩子、438号孩子。
201502
99
2015-01-31 20:53:43
程小捷
800.01
    345,268.67
认捐440  号孩子。
201502
100
2015-01-31 22:14:21
刘伟路
800.00
    346,068.67
认捐437号孩子。
201502
本月累计  499,622.11   351,105.64         21,550.00

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2015年2月、3月明细表

古道公益2015年2月对公账户明细
开户名称:福建省古道公益救助服务中心
开户账号:117160 100100  073820
开户银行:兴业银行福州福兴支行
币  种:人民币
序号交易日期对方户名收入金额支出金额账户余额用途
备注
收入开票据情况
对公支付宝提现转存入对公帐户情况,本月共收并计提11笔。
收入是否开票据
收入开据时间
本月提现额
 
上期余额
346,068.67


1
2015-2-1
林晓
800.00

       346,868.67
认捐,编号434号孩子。
201502

2
2015-2-2
蓝灵健800.00
       347,668.67
支付宝转账,认捐432  号孩子。
201502
800.00
3
2015-2-2
朱世权
1,580.00

       349,248.67线上A2和A9的竞得款。陈伯武1200元,朱世权380。
201502

4
2015-2-2
廖丽珠
5,000.00

       354,248.67
认捐436号孩子、441号孩子、443号孩子、444号孩子、446号孩子、429号孩子。
201502

5
2015-2-2
陈杰(陈奕恺)
900.00

       355,148.67
陈奕恺认捐439号孩子。
201502

6
2015-2-2
福建省古道公益救助服务中心

100,000.00
255,148.67
转定期1年。
 
7
2015-2-2
福建省古道公益救助服务中心

100,000.00
155,148.67
转定期1年。
 
8
2015-2-2

0.50
155,148.17
金融机构手续费。
 
9
2015-2-2
官加谅

300.00
154,848.17
201502特别资助款。
 
10
2015-2-2

0.50
154,847.67
金融机构手续费。
 
11
2015-2-2
路群培

300.00
154,547.67
201502特别资助款。
 
12
2015-2-2

0.50
154,547.17
金融机构手续费。
 
13
2015-2-2
张丽娴

500.00
154,047.17
201502特别资助款。
 
14
2015-2-2
赖娴榕(林沁萱)
800.00

       154,847.17认捐445号孩子。
201502

15
2015-2-2
郭政
3,000.00

       157,847.17
古道公益?梅格救护项目运营资助款。
201502

16
2015-2-2
郑淑琼
800.00

       158,647.17
认捐442号孩子。
201502

17
2015-2-3
千玺之声(杨雪薇)
800.00

       159,447.17
支付宝转账,@千玺之声_音乐站@Lord_of_The_Dance千玺个站  资助款,用于资助351 号孩子。
201502
800.00
18
2015-2-3
吴志平
900.00

       160,347.17
支付宝转账,用于认捐435  号孩子,余款购乒乓球拍跟球给435号孩子。
201502
900.00
19
2015-2-3
游丽梅

1,715.00
158,632.17
图书(893)。
 
20
2015-2-3
郑鸣寒

138.00
158,494.17
购篮球-给长乐松下368号孩子。
 
21
2015-2-4
可宜居古典家居装饰有限公司
8,000.00

       166,494.17
用于援建乡村图书室(陈建霞转)。
201502

22
2015-2-5
万素珍
2,300.00

       168,794.17
支付宝转账,现场第29件拍品的竞得款。
201502
2,300.00
23
2015-2-5
冯奇
800.00

       169,594.17
支付宝转账,用于续捐47号孩子。
201502
800.00
24
2015-2-5
吴宇睿(吴剑容)
300.00

       169,894.17
线上A3件拍品的竞得款。
201502

25
2015-2-6
廖武鸣
16,000.00

       185,894.17
现场第10件、第19件拍品的竞得款6000元及福建贝树环保科技股份有限公司  捐款10000元。
201502

26
2015-2-9
陈金连
500.00

       186,394.17
给180号孩子的压岁钱和过年费。
201502

27
2015-2-10
陈燕
200.00

       186,594.17
支付宝转账,用于助医。
201502
200.00
28
2015-2-10
统一版财税库行待结算财政款项账户

725.00
185,869.17
财税库行联网划缴税款。
 
29
2015-2-11

13.33
185,855.84
库行缴税。
 
30
2015-2-11

329.78
185,526.06
库行缴税。
 
31
2015-2-11
林湜
2,000.00

       187,526.06
认捐2号孩子。
201502

32
2015-2-11
徐元坤
576.00

       188,102.06
线上A10和A13拍品的竞得款。
201502

33
2015-2-12

0.50
188,101.56
金融机构手续费。
 
34
2015-2-12
陈昕

210.00
187,891.56
20150207救护活动费用200.00/停车费10.00。
 
35
2015-2-12

0.50
187,891.06
金融机构手续费。
 
36
2015-2-12
陈叡威

1,708.55
186,182.51
房租1700.00/水费8.55。
 
37
2015-2-12
郑鸣寒

12.00
186,170.51
邮寄费(寄仙游慧晶)。
 
38
2015-2-12
郑鸣寒

125.00
186,045.51
物业费69.00/电费56.00。
 
39
2015-2-12
陈延慧

275.00
185,770.51
第13个月工资。
 
40
2015-2-12
郑鸣寒

2,700.00
183,070.51
第13个月工资。
 
41
2015-2-12
陈延慧

2,212.78
180,857.73
工资。
 
42
2015-2-12
郑鸣寒

2,412.78
178,444.95
工资。
 
43
2015-2-12
胡丽娜
1,000.00

       179,444.95
用于购买学习用品等送于孩子。
201502

44
2015-2-12
胡丽娜
3,000.00

       182,444.95
用于认捐 121号孩子。
201502

45
2015-2-13
张娟萍
1,065.00

       183,509.95
点点星光成长小组捐款,用于运营。
201502

46
2015-2-14
长亭康源健身(北京)有限公司
5,000.00

       188,509.95
认捐12号孩子、186  号孩子,有多1800元用于帮助186号孩子。
201502

47
2015-2-15
林治钒
1,000.00

       189,509.95
支付宝转账,续捐301号孩子。
201502
1,000.00
48
2015-2-15
陈禧
500.00

       190,009.95
支付宝转账,用于购买书籍、学习用品。
201502
500.00
49
2015-2-15
林云瀚
200.00

       190,209.95
支付宝转账,捐到助学资金。
201502
200.00
50
2015-2-15
郑琳
1,000.00

       191,209.95
爱心助学,续捐322号孩子。
201502

51
2015-2-15
林琇
1,000.00

       192,209.95
认捐221号孩子。
201502

52
2015-2-18
刘媛媛
1,500.00

       193,709.95
支付宝转账,用于古道运营。
201502
1,500.00
53
2015-2-20
郑守圆
1,000.00

       194,709.95
用于古道运营。
201502

54
2015-2-25
吴剑容

4,800.00
189,909.95
20150222-23回访仙游游洋、钟山学子助学款。
 
55
2015-2-25
郑鸣寒

300.00
189,609.95
21号孩子压岁钱。
 
56
2015-2-26
永春侨中初中93届8班全体同学(陈华哲)
1,000.00

  190,609.95
支付宝转账,认捐447号孩子。
201502
1,000.00
本月累计63,321.00218,779.72   10,000.00



古道公益2015年3月对公账户明细
开户名称:福建省古道公益救助服务中心
开户账号:117160 100100  073820
开户银行:兴业银行福州福兴支行
币  种:人民币
序号交易日期对方户名收入金额支出金额 账户余额 用途
备注
收入开票据情况
对公支付宝提现转存入对公帐户情况,本月共收并计提19笔。
收入是否开票据
收入开据时间
本月提现额
 
上期余额
190,609.95


1
2015-3-1
郭政
3,000.00

193,609.95
古道公益?梅格救护项目运营资助款。
201503

2
2015-3-4

0.50
193,609.45
金融机构手续费。
 
3
2015-3-4
张丽娴

500.00
193,109.45
201503特别资助款。
 
4
2015-3-4

0.50
193,108.95
金融机构手续费。
 
5
2015-3-4
官加谅

300.00
192,808.95
201503特别资助款。
 
6
2015-3-4

0.50
192,808.45
金融机构手续费。
 
7
2015-3-4
路群培

300.00
192,508.45
201503特别资助款。
 
8
2015-3-7

1,319.12
191,189.33
库行缴税。
 
9
2015-3-7
林蕾
267.50

191,456.83
父亲写春联助学。
201503

10
2015-3-8
罗玲清
1,000.00

192,456.83
续捐339号孩子。
201503

11
2015-3-10
邹增英
1,000.00

193,456.83
支付宝转账,续捐146号孩子。
201503
1,000.00
12
2015-3-10
沈茵
800.00

194,256.83
支付宝转账,续捐72号孩子。
201503
800.00
13
2015-3-10
赵令从
1,000.00

195,256.83
支付宝转账,用于运营。
201503
1,000.00
14
2015-3-10
章清美等(捐赠款)
610.00

195,866.83
用于运营。
201503

15
2015-3-10
福州市医疗保险管理中心

65.00
195,801.83
医保托收。


16
2015-3-10

0.50
195,801.33
金融机构手续费。
 
17
2015-3-10
张栩

440.00
195,361.33
20150307永春玉斗查回访油费240.00/过路费200.00。


18
2015-3-10
郑鸣寒

47.00
195,314.33
洗照片(20150307永春玉斗回访37张+福州6张+永泰嵩口4张)。


19
2015-3-10
郑鸣寒

60.00
195,254.33
碳粉。


20
2015-3-11
许真真
800.00

196,054.33
支付宝转账,续捐29号孩子。
201503
800.00
21
2015-3-11

13.33
196,041.00
库行缴税。
 
22
2015-3-11
统一版财税库行待结算财政款项账户

725.00
195,316.00
财税库行联网划缴税款。


23
2015-3-13
福建省产品质量检验研究院第七党支部
2,400.00

197,716.00
支付宝转账,认捐313号孩子。
201503
2,400.00
24
2015-3-13
曾砚
800.00

198,516.00
支付宝转账,续捐354号孩子。
201503
800.00
25
2015-3-13
冯奇
2,400.00

200,916.00
支付宝转账,续捐324号孩子。
201503
2,400.00
26
2015-3-13
黄洲俏
1,000.00

201,916.00
支付宝转账,续捐362号孩子。
201503
1,000.00
27
2015-3-13
林友福
3,200.00

205,116.00
续捐337号孩子、340号孩子。
201503

28
2015-3-13
陈延慧

1,925.56
203,190.44
工资。
 
29
2015-3-13
郑鸣寒

2,412.78
200,777.66
工资。
 
30
2015-3-13

0.50
200,777.16
金融机构手续费。
 
31
2015-3-13
陈叡威

1,711.10
199,066.06
房租1700.00/水费11.10。


32
2015-3-13
郑鸣寒

26.55
199,039.51
洗照片(20150314永泰回访+游洋回访)。


33
2015-3-13
郑鸣寒

103.30
198,936.21
物业费68.00/电费35.30。


34
2015-3-14
统一版财税库行待结算财政款项账户

725.00
198,211.21
财税库行联网划缴税款。


35
2015-3-16
仙游游洋同乡会
1,000.00

199,211.21
续捐112号孩子。
201503

36
2015-3-17
陈华丽
2,400.00

201,611.21
支付宝转账,续捐158号孩子。
201503
2,400.00
37
2015-3-17
乔琦
800.00

202,411.21
支付宝转账,续捐357号孩子。
201503
800.00
38
2015-3-17
李聪
1,000.00

203,411.21
续捐336号孩子。
201503

39
2015-3-17

4.00
203,407.21
金融机构手续费。
 
40
2015-3-17
陈智敏

4,600.00
198,807.21
20150214仙游石苑回访发放助学款。


41
2015-3-17

4.00
198,803.21
金融机构手续费。
 
42
2015-3-17
刘燕钦

2,900.00
195,903.21
20150215仙游度尾西苑助学款2400.00/李金华压岁钱500.00。


43
2015-3-17
蔡丹

2,765.00
193,138.21
救护2周年纪念品。


44
2015-3-17

0.50
193,137.71
金融机构手续费。
 
45
2015-3-17
王敏

1,800.00
191,337.71
20150314永泰嵩口梧桐助学款。


46
2015-3-17
吴剑容

240.00
191,097.71
20150314永泰嵩口梧桐回访油费160.00/过路费80.00。


47
2015-3-17
郑鸣寒

60.00
191,037.71
20150314仙游五星村回访过路费。


48
2015-3-17
郑鸣寒

12.00
191,025.71
快递费(仙游)。


49
2015-3-17
郑鸣寒

1,000.00
190,025.71
20150314仙游五星村回访发放助学款。


50
2015-3-19
陈金连
400.00

190,425.71
180号孩子助学生活补贴。
201503

51
2015-3-19
邱东凡
2,400.00

192,825.71
续捐311号孩子。
201503

52
2015-3-19
高嫣妮

13,000.00
179,825.71
20150307永春锦斗镇查访发放助学款。


53
2015-3-19
高嫣妮

1,000.00
178,825.71
20150221永春湖洋镇查访发放助学款。


54
2015-3-19

0.50
178,825.21
金融机构手续费。
 
55
2015-3-19
姜秀珠

2,400.00
176,425.21
20150315公益点亮项目。


56
2015-3-20
吴荣宇
3,800.00

180,225.21
支付宝转账,现场第7件拍品兑拍款。
201503
3,800.00
57
2015-3-21

215.02
180,440.23
第1季利息收入。


58
2015-3-24
林春榕
1,000.00

181,440.23
认捐448号孩子。
201503

59
2015-3-24
董楠
1,800.00

183,240.23
支付宝转账,认捐453号孩子、305号孩子。
201503
1,800.00
60
2015-3-24
江香
800.00

184,040.23
支付宝转账,认捐179号孩子。
201503
800.00
61
2015-3-24
刘飞
4,000.00

188,040.23
认捐451-452、454-456号孩子。
201503

62
2015-3-24
吴强
1,000.00

189,040.23
认捐293号孩子。
201503

63
2015-3-24
阚晓西
6,000.00

195,040.23
认捐450号孩子(小学4-6年级+初中3年),余600元为孩子的生活补助。
201503

64
2015-3-24
施佳锋
800.00

195,840.23
续捐352号孩子。
201503

65
2015-3-24
林北燕
1,000.00

196,840.23
用于购书。
201503

66
2015-3-25
周旭升
800.00

197,640.23
支付宝转账, 认捐461号孩子。
201503
800.00
67
2015-3-25
陈慧群
800.00

198,440.23
支付宝转账, 认捐334号孩子。
201503
800.00
68
2015-3-25
郑鸣寒

121.00
198,319.23
学习用品(A4文件袋+铅笔+自动铅笔)。


69
2015-3-25
郑鸣寒

550.00
197,769.23
20150321屏南县双溪镇查访油费255.00/过路费285.00/停车费10.00。


70
2015-3-25

0.50
197,768.73
金融机构手续费。
 
71
2015-3-25
王碧燕

5,600.00
192,168.73
20150321屏南县双溪镇查访发放助学款。


72
2015-3-25
吴剑容

3,000.00
189,168.73
20150328南安市码头镇、蓬华镇发放助学款请款。


73
2015-3-25
吴剑容

20,000.00
169,168.73
20150328南安市码头镇、蓬华镇发放助学款请款。


74
2015-3-25

0.50
169,168.23
金融机构手续费。
 
75
2015-3-25
福建省北辰广告有限公司福州分公司

732.00
168,436.23
仙游站挂墻524.00/易拉宝208.00。


76
2015-3-25
林涛
1,000.00

169,436.23
认捐458号孩子。
201503

77
2015-3-25
袁风
800.00

170,236.23
认捐43号孩子。
201503

78
2015-3-26
洪峻峰
800.00

171,036.23
认捐460号孩子。
201503

79
2015-3-27
林敏
800.00

171,836.23
认捐459号孩子。
201503

80
2015-3-28
吴剑容
6,100.00

177,936.23
退回多请款(20150328南安市码头镇、蓬华镇发放助学款请款)。


81
2015-3-28
吴剑容
3,000.00

180,936.23
退回多请款(20150328南安市码头镇、蓬华镇发放助学款请款)。


82
2015-3-28
叶灵
1,000.00

181,936.23
认捐290号孩子。
201503

83
2015-3-28
陈崇泽
130.00

182,066.23
用于运营。
201503

84
2015-3-30
建宁二中1991/1994届1班
3,000.00

185,066.23
认捐319  号孩子,多余的款为孩子的生活补贴。
201503

85
2015-3-30
初莹莹
1,000.00

186,066.23
续捐25号孩子。
201503

86
2015-3-30
张利
800.00

186,866.23
用于购书。
201503

87
2015-3-30
何小妹(李银桂)
13,000.00

199,866.23
何文娟  续捐127、128、132、133、134、135、136、156号孩子。
201503

88
2015-3-30
何小妹(李银桂)
17,300.00

217,166.23
何文娟 11、18件拍品的竞得款。
201503

89
2015-3-30
张利
1,000.00

218,166.23
认捐449号孩子。
201503

90
2015-3-30
郑鸣寒

19.00
218,147.23
洗照片(20150328南安市码头回访)。


91
2015-3-30

0.50
218,146.73
金融机构手续费。
 
92
2015-3-30
陈昕

400.00
217,746.73
第九期梅格救护第1、2次。


93
2015-3-30
吴剑容

480.00
217,266.73
20150328南安市蓬华镇查访油费280.00/过路费200.00。


94
2015-3-31
边正
3,200.00

220,466.73
支付宝转账,认捐304号孩子、457号孩子。
201503
3,200.00
95
2015-3-31
宫蔚
100.00

220,566.73
支付宝转账,  用于梅格救护用。
201503
100.00
96
2015-3-31
王帆宇
1,000.00

221,566.73
支付宝转账,续捐74号孩子。
201503
1,000.00
97
2015-3-31
金剑辉
800.00

222,366.73
支付宝转账,续捐317号孩子。
201504
800.00
本月累计
103,122.52
71,365.74
26,500.00
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