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发表于 2017-11-21 09:46:32 |显示全部楼层
本帖最后由 杨洁 于 2017-11-21 10:44 编辑

古道公益2017年10月对公账户明细
开户名称:福建省古道公益救助服务中心
开户账号:117160 100100  073820
开户银行:兴业银行福州福兴支行
币  种:人民币
单    位:元
序号
交易日期
对方户名
开票日期
票据号码
借方金额
贷方金额
账户余额
用途
1
2017-10-01 00:53:43
郑菲莉
20171019
00095044
0.00
30.00
169210.31
郑菲莉 队服
2
2017-10-01 01:18:53
程红起
20171019
00095045
0.00
30.00
169240.31
程红起 队服
3
2017-10-01 01:24:23
郑海英
20171019
00095046
0.00
30.00
169270.31
郑海英 队服
4
2017-10-01 01:41:03
李广朴
20171019
00095047
0.00
30.00
169300.31
李广朴 队服
5
2017-10-01 09:37:40
郭政
20171019
00095048
0.00
3000.00
172300.31
梅格救护项目运营资助款
6
2017-10-02 07:03:03
吴剑容
20171019
00095049
0.00
110.00
172410.31
江丽 资助运营
7
2017-10-02 13:12:36
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
172411.31
资助运营
8
2017-10-02 13:18:38
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
172412.31
资助运营
9
2017-10-03 01:04:44
陈榕梅
20171019
00095050
0.00
30.00
172442.31
陈榕梅 队服
10
2017-10-03 01:08:53
杨慧敏
20171019
00095051
0.00
500.00
172942.31
杨慧敏资助运营
11
2017-10-03 01:12:56
刁昌盛
20171019
00095052
0.00
820.00
173762.31
刁昌盛捐助雪路助学
12
2017-10-03 01:14:04
介博士
20171019
00095053
0.00
600.00
174362.31
介博士捐助雪路助学
13
2017-10-03 01:16:43
郑剑萍
0.00
1400.00
175762.31
20171014宁德虎贝回访助学款余款
14
2017-10-04 00:40:33
黄旌
20171019
00095054
0.00
800.00
176562.31
黄旌 认捐732号(小学)
15
2017-10-04 00:48:03
郑文
20171019
00095055
0.00
800.00
177362.31
郑文 续捐616号(小学)
16
2017-10-04 00:49:44
陈静、王良杰、颜加强
20171019
00095056-00095058
0.00
90.00
177452.31
陈静、王良杰、颜加强 队服
17
2017-10-04 00:56:24
介博士
20171019
00095053
0.00
66.00
177518.31
介博士 元用于雪路助学
18
2017-10-04 10:33:15
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
177519.31
资助运营
19
2017-10-04 10:42:38
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
177520.31
资助运营
20
2017-10-05 19:21:32
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
177521.31
资助运营
21
2017-10-07 09:40:25
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
177522.31
资助运营
22
2017-10-07 09:52:12
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
177523.31
资助运营
23
2017-10-07 19:47:13
康少波
0.00
2000.00
179523.31
永春坑仔口回访结余款
24
2017-10-07 20:23:15
朱世权
20171019
00095059
0.00
2400.00
181923.31
朱世权 续捐141号(高中)
25
2017-10-08 16:39:00
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
181924.31
资助运营
26
2017-10-09 12:36:40
王敏
0.00
2000.00
183924.31
收回发放助学款余额
27
2017-10-09 21:02:17
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
183925.31
资助运营
28
2017-10-10 14:18:23
0.50
0.00
183924.81
银行手续费
29
2017-10-10 14:18:23
王敏
270.00
0.00
183654.81
20171002永泰梧桐回访油费120/20171006永泰盖洋回访油费150
30
2017-10-10 14:18:24
0.50
0.00
183654.31
银行手续费
31
2017-10-10 14:18:24
王敏
2000.00
0.00
181654.31
20171006永泰盖洋回访发放助学款
32
2017-10-10 14:18:24
0.50
0.00
181653.81
银行手续费
33
2017-10-10 14:18:24
林晓
9800.00
0.00
171853.81
20171014宁德虎贝、古田杉洋回访请款
34
2017-10-10 14:18:25
0.50
0.00
171853.31
银行手续费
35
2017-10-10 14:18:25
林杰
245.00
0.00
171608.31
20171001仙游西苑大济回访油费
36
2017-10-10 14:18:25
郑鸣寒
100.00
0.00
171508.31
20171002永泰霞拔回访油费
37
2017-10-10 14:18:25
郑鸣寒
423.80
0.00
171084.51
团体短期综合意外险(西苑22、梧桐13、坑仔口12)
38
2017-10-10 14:18:26
高嫣妮
800.00
0.00
170284.51
20171005永春湖洋回访发放助学款
39
2017-10-10 14:18:43
福州住房公积金管理中心
1200.00
0.00
169084.51
10月公积金16318
40
2017-10-10 14:42:52
林杰
0.00
245.00
169329.51
信息错误退回账户
41
2017-10-10 22:09:46
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169330.51
资助运营
42
2017-10-11 17:20:12
统一版财税库行待结算财政款项账户
13.52
0.00
169316.99
财税库行联网划缴税款
43
2017-10-11 21:27:09
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169317.99
资助运营
44
2017-10-12 01:50:10
黄孟雅
20171019
00095060
0.00
300.00
169617.99
黄孟雅 资助阅读
45
2017-10-12 13:25:22
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169618.99
资助运营
46
2017-10-13 00:56:53
蔡华春
20171019
00095061
0.00
800.00
170418.99
蔡华春 续捐551号(小学)
47
2017-10-13 00:59:23
李智华
20171019
00095062
0.00
200.00
170618.99
福州华逸贸易有限公司 资助运营
48
2017-10-13 01:48:13
董楠
20171019
00095063
0.00
1000.00
171618.99
董楠 续捐453号(初中)
49
2017-10-13 11:30:34
林瑶
20171019
00095064
0.00
1800.00
173418.99
续捐51号(初中)、355号(小学)
50
2017-10-13 13:40:53
陈丽玉
20171019
00095065
0.00
3000.00
176418.99
续捐491号(中职)
51
2017-10-13 15:09:43
0.50
0.00
176418.49
银行手续费
52
2017-10-13 15:09:43
潘默然
250.00
0.00
176168.49
20171007永春坑仔口回访油费
53
2017-10-13 15:09:44
杨洁
2818.10
0.00
173350.39
工资
54
2017-10-13 15:09:44
郑鸣寒
3318.10
0.00
170032.29
工资
55
2017-10-13 15:09:45
郑鸣寒
59.00
0.00
169973.29
购买足球1个
56
2017-10-13 15:09:46
郑鸣寒
95.00
0.00
169878.29
牌匾(永春涂山小学图书室)
57
2017-10-13 15:09:46
0.50
0.00
169877.79
银行手续费
58
2017-10-13 15:09:46
郑玮
1400.00
0.00
168477.79
发放126号2017-2018学年助学款及文具款
59
2017-10-13 15:09:47
0.50
0.00
168477.29
银行手续费
60
2017-10-13 15:09:47
林杰
245.00
0.00
168232.29
20171001仙游西苑大济回访油费
61
2017-10-14 20:24:19
林晓
0.00
800.00
169032.29
退回20171014助学款
62
2017-10-14 22:16:30
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169033.29
资助运营
63
2017-10-14 22:17:33
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169034.29
资助运营
64
2017-10-15 21:24:12
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169035.29
资助运营
65
2017-10-16 11:30:50
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169036.29
资助运营
66
2017-10-17 01:43:03
俞剑梅
20171027
00095066
0.00
3200.00
172236.29
俞剑梅  续捐181号(高中)、476号(小学)
67
2017-10-17 17:20:08
统一版财税库行待结算财政款项账户
822.84
0.00
171413.45
财税库行联网划缴税款
68
2017-10-17 21:24:57
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
171414.45
资助运营
69
2017-10-17 22:18:49
统一版财税库行待结算财政款项账户
954.00
0.00
170460.45
财税库行联网划缴税款
70
2017-10-18 21:01:20
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
170461.45
资助运营
71
2017-10-19 01:43:54
蔡筠
20171027
00095067
0.00
1800.00
172261.45
蔡筠  续捐163号(初中)、420号(小学)
72
2017-10-20 00:21:52
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
172262.45
资助运营
73
2017-10-20 01:12:53
洪峻峰
20171027
00095068
0.00
1000.00
173262.45
洪峻峰 续捐460号(初中)
74
2017-10-20 11:22:14
郑鸣寒
20000.00
0.00
153262.45
20171021福安穆阳镇、康厝乡查、回访请款
75
2017-10-20 11:22:15
郑鸣寒
8600.00
0.00
144662.45
20171021福安穆阳镇、康厝乡查、回访请款
76
2017-10-20 11:22:41
郑鸣寒
100.80
0.00
144561.65
10月物业费74.7/公摊电费26.1
77
2017-10-20 11:22:41
郑鸣寒
27.00
0.00
144534.65
评估材料胶装费
78
2017-10-20 11:22:42
郑鸣寒
22.00
0.00
144512.65
评估材料快递费
79
2017-10-20 11:22:42
游丽梅
415.00
0.00
144097.65
20171014永春下洋援建图书室油费295/通行费120
80
2017-10-20 11:22:42
朱世权
4400.00
0.00
139697.65
20171001闽清回访发放助学款
81
2017-10-20 11:22:43
郑鸣寒
10.00
0.00
139687.65
印油
82
2017-10-20 11:22:43
郑鸣寒
45.50
0.00
139642.15
团体短期综合意外险(宁德虎贝5人)
83
2017-10-20 11:22:44
郑鸣寒
54.60
0.00
139587.55
团体短期综合意外险(游春图书室6人)
84
2017-10-20 11:22:44
0.50
0.00
139587.05
银行手续费
85
2017-10-20 11:22:44
潘默然
288.00
0.00
139299.05
20171014宁德虎贝回访油费188/过路费100
86
2017-10-20 17:17:26
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
139300.05
资助运营
87
2017-10-21 16:23:36
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
139301.05
资助运营
88
2017-10-22 18:55:53
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
139302.05
资助运营
89
2017-10-22 22:55:35
游丽梅
20171027
00095069
0.00
30.00
139332.05
任秀芳购队服一件
90
2017-10-23 10:11:25
高斌
20171027
00095070
0.00
200.00
139532.05
张道兰 续捐424号(初中)(余款)
91
2017-10-23 11:22:30
郑鸣寒
0.00
5200.00
144732.05
20171021福安查访结余款
92
2017-10-23 21:15:33
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
144733.05
资助运营
93
2017-10-24 21:14:37
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
144734.05
资助运营
94
2017-10-25 16:07:23
吴剑容
20171027
00095071
0.00
1000.00
145734.05
李家印 续捐340号(初中)
95
2017-10-25 21:28:49
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
145735.05
资助运营
96
2017-10-26 08:20:30陈淑琼
20171027
00095072
0.00
1800.00
147735.05
认捐718号(初中)、723号(小学)
200.00
余200元用于古道购书
97
2017-10-26 09:24:45
林晓文
20171027
00095073
0.00
1000.00
148735.05
邹锐 续捐150号(初中)
98
2017-10-26 09:27:07
林晓文
20171027
00095074
0.00
2600.00
151335.05
认捐717号(小学)、725号(小学)、228号(初中)
99
2017-10-26 09:29:15
林晓文
20171027
00095075
0.00
1000.00
152335.05
汪泽南 续捐144号(初中)
100
2017-10-26 12:00:14
福建省海西细胞生物工程有限公司
20171027
00095076
0.00
3400.00
155735.05
续捐451号(小学)、452号(初中)、454号(小学)、455号(小学)
101
2017-10-26 15:10:05
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
155736.05
资助运营
102
2017-10-26 16:36:58
李宁
20171102
00095088
0.00
1000.00
156736.05
续捐550号(初中)
103
2017-10-27 01:14:04
林莹
20171031
00095077
0.00
800.00
157536.05
林莹 续捐545号(小学)
104
2017-10-27 01:32:16
陈爱琴
20171031
00095078
0.00
800.00
158336.05
陈爱琴 认捐721号(小学)
105
2017-10-27 01:53:24
王萍
20171031
00095079
0.00
800.00
159136.05
王萍 认捐724号(幼儿园)
106
2017-10-27 01:58:23
陈昕
20171031
00095080
0.00
6600.00
165736.05
陈昕  续捐160号(高中)、470号(初中)、490号(小学)、657号(职高)
107
2017-10-27 02:05:53
陈岩松
20171031
00095081
0.00
800.00
166536.05
陈岩松 续捐547号(小学)
108
2017-10-27 21:15:22
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
166537.05
资助运营
109
2017-10-28 01:10:52
赵雅芳
20171031
00095082
0.00
800.00
167337.05
赵雅芳 认捐727号(小学)
110
2017-10-28 01:18:14
李玮
20171031
00095083
0.00
1800.00
169137.05
李玮  认捐716号(初中)、726号(小学)
111
2017-10-28 21:53:26
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
169138.05
资助运营
112
2017-10-29 01:11:20
边正
20171031
00095084
0.00
1000.00
170138.05
边正 续捐457号(初中)
113
2017-10-30 00:04:50
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
170,139.05
资助运营
114
2017-10-30 01:24:24
陈东英
20171031
00095085
0.00
1,000.00
171,139.05
陈东英 认捐728号(初中)
115
2017-10-30 11:53:44
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
171,140.05
资助运营
116
2017-10-30 17:25:58
郑鸣寒
45.50
0.00
171,094.55
团体综合意外险(寿宁清源5人)
117
2017-10-30 17:25:59
郑鸣寒
45.50
0.00
171,049.05
洗照片(长泰、南安、屏南)
118
2017-10-30 17:25:59
郑鸣寒
10.00
0.00
171,039.05
邮寄票据快递费
119
2017-10-30 17:25:59
游丽梅
525.00
0.00
170,514.05
20171028寿宁回访油费300/过路费225
120
2017-10-30 17:26:00
游丽梅
11,400.00
0.00
159,114.05
20171028寿宁清源查回访发放助学款
121
2017-10-30 17:26:00
0.50
0.00
159,113.55
银行手续费
122
2017-10-30 17:26:00
陈昕
270.00
0.00
158,843.55
20171001仙游西苑回访油费
123
2017-10-30 17:26:01
0.50
0.00
158,843.05
银行手续费
124
2017-10-30 17:26:01
王敏
280.00
0.00
158,563.05
20171001仙游西苑回访油费180/20171006永泰霞拔回访油费100
125
2017-10-30 17:26:01
陈祥钽
410.00
0.00
158,153.05
20171021福安穆阳康厝查访油费220/过路费190
126
2017-10-30 17:26:02
蔡丹
300.00
0.00
157,853.05
20171021梅格救护第十九期第1次活动费用
127
2017-10-30 17:26:02
郑鸣寒
45.50
0.00
157,807.55
团体短期综合意外险(福安穆阳5人)
128
2017-10-30 17:26:02
郑鸣寒
20.00
0.00
157,787.55
快递费——阅读(捐赠数目清单)
129
2017-10-31 10:48:11
统一版财税库行待结算财政款项账户
36.00
0.00
157,751.55
财税库行联网划缴税款
130
2017-10-31 19:36:20
黄娜娜
20171101
00095086
0.00
500.00
158,251.55
助学运营
131
2017-10-31 20:33:39
李文烟
20171101
00095087
0.00
1.00
158,252.55
资助运营
合计
72169.76
61242.00
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