【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2014年3月团队公用账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-3-1		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥382,715.38	郭政
2014-3-2		收到一对一资助款	￥800.00		￥383,515.38	肖焰  60号
2014-3-3		收到一对一资助款（拍卖款）	￥2,000.10		￥385,515.48	林伯疆  （第39件拍卖品）
2014-3-3		收到一对一资助款	￥800.00		￥386,315.48	杨广明（2.28退回，因为对方需要发票固重新转入公用账户）
2014-3-4		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥387,315.48	林玲榕  4号
2014-3-4		提取备用金		￥20,000.00	￥367,315.48	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-6		提取备用金		￥20,000.00	￥347,315.48	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-10		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥348,515.48	陈昕 312号
2014-3-10		收到一对一资助款（拍卖款）	￥13,000.00		￥361,515.48	郑胜飞（第17.26件拍卖品）
2014-3-11		收到一对一资助款	￥200.00		￥361,715.48	助学金
2014-3-12		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥364,115.48	崔建榕  310号
2014-3-12		收到一对一资助款	￥800.00		￥364,915.48	此笔款项在20140326退回(对方因为发票问题)
2014-3-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥38,000.00		￥402,915.48	郑胜伟  (第2.23.35.41件拍卖品)
2014-3-17		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥402,915.00
2014-3-17		支付购买心肺复苏模拟人		￥3,300.00	￥399,615.00
2014-3-18		收到一对一资助款（拍卖款）	￥60,000.00		￥459,615.00	何小妹  (第24件拍卖品)
2014-3-19		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥460,815.00	陈昕  312号
2014-3-19		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥461,815.00	初莹莹  25号
2014-3-20		收到图书款（用于阅读）	￥1,000.00		￥462,815.00	林国庆
2014-3-20		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥463,815.00	我来潘守勇  172号
2014-3-21		收到利息	￥185.15		￥464,000.15
2014-3-21		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥465,200.15	阿芳 247号
2014-3-24		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥467,000.15	俞剑梅  181号.188号
2014-3-24		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥468,800.15	魏红艳  11号.13号
2014-3-25		收到一对一资助款	￥800.00		￥469,600.15	郑凤  323号
2014-3-26		收到一对一资助款	￥800.00		￥470,400.15	李国新 178号
2014-3-26		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥470,399.67
2014-3-26		退回福州创源贸易		￥800.00	￥469,599.67	因为发票原因
2014-3-27		提取备用金		￥20,000.00	￥449,599.67	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-28		提取备用金		￥20,000.00	￥429,599.67	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途

以下为备用金使用

古道公益2014年3月明细表
账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-3-4		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥15,000.00
2014-3-4		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥20,000.00
2014-3-5		支付救护授课费用		￥200.00	￥19,800.00
2014-3-5		支付20140301福安民族职业中学助学款		￥3,600.00	￥16,200.00
2014-3-5		支付油费及其过路费		￥390.00	￥15,810.00
2014-3-5		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥15,510.00
2014-3-5		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥15,210.00
2014-3-6		收到公用账户提取的备用金	￥10,000.00		￥25,210.00
2014-3-6		收到公用账户提取的备用金	￥10,000.00		￥35,210.00
2014-3-12		支付购买图书费用等		￥894.90	￥34,315.10	812.9元为购买图书费用，82元为冲洗照片费用
2014-3-12		支付油费及其过路费		￥200.00	￥34,115.10
2014-3-17		支付救护授课费用		￥300.00	￥33,815.10
2014-3-17		支付工作室物业等费用		￥91.40	￥33,723.70	物业费68元，电费23.4元
2014-3-17		支付2014年3月郑鸣寒工资		￥2,500.00	￥31,223.70
2014-3-17		支付工作室3月房租费用		￥1,708.55	￥29,515.15	房租1700，水费8.55元
2014-3-17		支付快递费用		￥13.00	￥29,502.15
2014-3-17		支付播放器等办公费用		￥99.00	￥29,403.15
2014-3-17		收到利息	￥121.80		￥29,524.95
2014-3-26		支付油费及其过路费		￥220.00	￥29,304.95
2014-3-26		支付20140322永泰2中等助学款		￥4,200.00	￥25,104.95
2014-3-26		支付一对一助学款		￥1,200.00	￥23,904.95
2014-3-26		支付油费及其过路费		￥60.00	￥23,844.95
2014-3-27		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥38,844.95
2014-3-27		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥43,844.95
2014-3-28		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥58,844.95
2014-3-28		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥63,844.95
2014-3-28		支付20140330永春助学预付款		￥25,000.00	￥38,844.95	吴剑容
2014-3-28		支付20140329建宁助学预付款		￥10,000.00	￥28,844.95	王敏
2014-3-31		收到20140329建宁助学预付款余款	￥960.00		￥29,804.95
2014-3-31		收到20140330永春助学预付款余款	￥7,500.00		￥37,304.95

10月30日，所有的备用金(14809.92元)转入对公账户，备用金账户注销。