【古道财务】每个月收支明细表

古道财务 发表于 2014-6-22 22:43

古道公益2014年6月团队公用账户明细                                                               
账户别名：福建省古道公益救助服务中心                                                               
账户账号：117160100100073820                                                               
币　　种：人民币                                                               
                                                               
日期        凭证号        摘要        收入        支出        余额                对方的户名               
2014-6-1                收到医疗救护项目资金（梅格救护）        ¥3,000.00                ¥65,362.05        郭政               
2014-6-3                收到一对一资助款        ¥3,400.00                ¥68,762.05        陈彦霖 356.173号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥168.00                ¥68,930.05        古道公益19名义工               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥2,908.00                ¥71,838.05        马尾第三实验幼儿园全体师生               
2014-6-5                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥72,638.05        黄珮宜 330号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥3,000.00                ¥75,638.05        吴荣宇               
2014-6-5                支付养老保险失业保险费用（郑鸣寒）                ¥420.00        ¥75,218.05                       
2014-6-5                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥75,217.57                       
2014-6-5                支付北辰广告设计费                ¥160.50        ¥75,057.07                       
2014-6-7                收到一对一资助款及团队运行基金        ¥1,000.00                ¥76,057.07        冯奇 204号（其中200元用于团队运行）               
2014-6-9                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥76,857.07        龚倩 195号               
2014-6-10                支付工伤保险费用（郑鸣寒）                ¥12.02        ¥76,845.05                       
2014-6-12                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥77,645.05        黄美琴 225号               
2014-6-13                支付医保费用和生育保险（郑鸣寒）                ¥298.02        ¥77,347.03                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,346.55                       
2014-6-13                支付BS管理软件                ¥200.00        ¥77,146.55                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,146.07                       
2014-6-13                支付征文作品集印刷费用                ¥2,468.13        ¥74,677.94                       
2014-6-14                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥75,477.94        林晓红 364号               
2014-6-16                提取备用金                ¥20,000.00        ¥55,477.94        备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途               
2014-6-16                收到帽子资助款        ¥30.00                ¥55,507.94        朱炫璋 给小红薯买帽子费用               
2014-6-17                收到帽子资助款        ¥150.00                ¥55,657.94        李春洪等5人               
2014-6-20                收到购买征文作品集费用        ¥20.00                ¥55,677.94        戴欣勇               
2014-6-21                收到利息        ¥165.46                ¥55,843.40                       
2014-6-23                收到一对一资助款        ¥1,000.00                ¥56,843.40        席美侬 365号               
2014-6-25                收到一对一资助款        ¥2,400.00                ¥59,243.40        王萍 282号               
2014-6-26                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,343.40        魏媚苍               
2014-6-26                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,443.40        钟华应               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,543.40        阮巍伟               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥60,543.40        郭兵               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥500.00                ¥61,043.40        陈丽琴               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥62,043.40        福州海捷机电设备工程有限公司               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥500.00                ¥62,543.40        王碧燕               
2014-6-28                收到应急性捐助款（L菊）        ¥200.00                ¥62,743.40        叶明燕               
2014-6-29                收到应急性捐助款（L菊）        ¥200.00                ¥62,943.40        卓月俤               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥63,943.40        郑庆国               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥300.00                ¥64,243.40        吴艳               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥15,000.00                ¥79,243.40        李秀献（杨振辉）               

kikimm剑萍 发表于 2014-7-11 16:58
古道公益2014年6月团队公用账户明细                                                               
账户别名：福建省古道公益救助服务中心                                                               
账户账号：1 ...

古道公益2014年6月明细表                                                               
账户别名：古道公益公用账户                                                               
账户户名：吴剑容                                                               
账户账号：622909117469026111                                                               
币　　种：人民币                                                               
                                                               
日期        凭证号        摘要        收入        支出        余额                对方的户名        现金凭证号码        备注（微博名）
2014-6-5                支付20140531仙游西苑榜头助学款                ¥2,800.00        ¥24,286.03                       
2014-6-5                支付20140532仙游西苑大济等助学款                ¥4,800.00        ¥19,486.03                       
2014-6-5                支付北辰设计费                ¥160.50        ¥19,325.53                       
2014-6-5                支付特别资助款路群培                ¥300.00        ¥19,025.53                       
2014-6-5                支付快递费用                ¥48.00        ¥18,977.53                       
2014-6-5                收到北辰退回的设计费        ¥160.50                ¥19,138.03        将由对公账户汇出               
2014-6-13                支付短信服务费                ¥1.00        ¥19,137.03                       
2014-6-13                支付20140608长乐南屿等助学款                ¥1,800.00        ¥17,337.03                       
2014-6-13                支付油费及其过路费                ¥182.10        ¥17,154.93                       
2014-6-13                支付20140607寿宁等冲洗照片费用                ¥86.00        ¥17,068.93                       
2014-6-13                支付20140607寿宁县助学款等                ¥2,723.28        ¥14,345.65        其中油费及其过路费523.28元               
2014-6-13                支付20140614永春玉斗镇助学预付款                ¥9,600.00        ¥4,745.65                       
2014-6-13                支付油费及其过路费                ¥260.00        ¥4,485.65                       
2014-6-13                支付20140531仙游度尾助学款                ¥1,300.00        ¥3,185.65        其中邮费及其过路费100元               
2014-6-13                支付工作室6月房租费用                ¥1,708.55        ¥1,477.10        水费8.55元               
2014-6-13                支付工作室物业等费用                ¥93.50        ¥1,383.60                       
2014-6-13                支付行政办公费等                ¥318.00        ¥1,065.60        其中快递费为31元               
2014-6-16                收到公用账户提取的备用金        ¥17,000.00                ¥18,065.60                       
2014-6-16                收到公用账户提取的备用金        ¥3,000.00                ¥21,065.60                       
2014-6-21                收到利息        ¥26.05                ¥21,091.65                       
2014-6-21                收到图书费用        ¥100.00                ¥21,191.65                       
2014-6-23                支付2014年6月郑鸣寒工资                ¥2,308.90        ¥18,882.75                       
2014-6-23                支付油费及其过路费                ¥340.00        ¥18,542.75                       
2014-6-23                支付油费及其过路费                ¥550.00        ¥17,992.75                       
2014-6-23                支付20140608福州助学款                ¥800.00        ¥17,192.75                       
2014-6-23                支付行政办公费等                ¥156.00        ¥17,036.75        照片冲洗费用36元               
2014-6-27                收到应急性捐助款        ¥500.00                ¥17,536.75        王碧燕