【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2024年06月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2024-06-04	郑鸣寒	159.80	0.00	42,146.42	团体短期综合意外险（浦城5/古田3/仙游9）
2	2024-06-04	郑鸣寒	63.88	0.00	42,082.54	购买篮球
3	2024-06-04	汪竞辉	3,300.00	0.00	38,782.54	6月房租
4	2024-06-04		0.50	0.00	38,782.04	企业网银转账手续费;
5	2024-06-04	郑鸣寒	19.00	0.00	38,763.04	工作室手机话费（2024.05）
6	2024-06-04	郑鸣寒	252.50	0.00	38,510.54	购买图书
7	2024-06-04	福州住房公积金中心	600.00	0.00	37,910.54	2024年6月公积金
8	2024-06-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	38,910.54	郑小芳  资助775号、968号生活补贴
9	2024-06-05	中国平安财产保险股份有限公司	0.00	112.80	39,023.34	保险退费返回原账户
10	2024-06-06	统一版财税库行待结算财政款项账户	9.00	0.00	39,014.34	五险一金
11	2024-06-07	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,284.10	0.00	37,730.24	五险一金
12	2024-06-08	郑鸣寒	0.00	1,000.00	38,730.24	姜桂榕资助运营
13	2024-06-11	郑鸣寒	0.00	1,000.00	39,730.24	邹榕资助古道公益运营
14	2024-06-13	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	40,030.24	黄孟雅 资助阅读
15	2024-06-13		9,026.26	0.00	31,003.98	工资福利
16	2024-06-13	黄昌盛	4,800.00	0.00	26,203.98	20240615永春一都助学回访请款
17	2024-06-13		0.50	0.00	26,203.48	企业网银转账手续费;
18	2024-06-13	吴庆祝	3,000.00	0.00	23,203.48	20240601永春玉斗发放助学生活补贴
19	2024-06-13		0.50	0.00	23,202.98	企业网银转账手续费;
20	2024-06-13	郑鸣寒	65.80	0.00	23,137.18	团体短期综合意外险（仙游钟山7）
21	2024-06-13	郑鸣寒	280.00	0.00	22,857.18	4-6月物业费224.2/公摊电费55.8
22	2024-06-13	朱世权	739.15	0.00	22,118.03	20240601南平浦城回访油费378.15/通行费361
23	2024-06-13	游雅彬	100.00	0.00	22,018.03	5月公众号编辑费
24	2024-06-13		0.50	0.00	22,017.53	企业网银转账手续费;
25	2024-06-13	陈昕	308.30	0.00	21,709.23	20240601古田吉巷乡回访油费200/通行费108.3
26	2024-06-13		0.50	0.00	21,708.73	企业网银转账手续费;
27	2024-06-18	郑鸣寒	0.00	1,000.00	22,708.73	吕媛媛资助运营
28	2024-06-20	郑鸣寒	75.20	0.00	22,633.53	团体短期综合意外险（永春一都8）
29	2024-06-20	郑双娴	600.00	0.00	22,033.53	4-5月公众号编辑费用
30	2024-06-20		0.50	0.00	22,033.03	企业网银转账手续费;
31	2024-06-20	程小捷	584.00	0.00	21,449.03	20240615永春一都回访油费362/通行费222
32	2024-06-21		0.00	31.45	21,480.48	利息收入
33	2024-06-26	俞英艳	0.00	300.00	21,780.48	夏令营
34	2024-06-27	林力	0.00	180.00	21,960.48	夏令营
35	2024-06-27	林一红	0.00	2,000.00	23,960.48	资助古道运营
36	2024-06-27	郑鸣寒	0.00	500.00	24,460.48	张丽娴资助夏令营
37	2024-06-27	郑鸣寒	0.00	300.00	24,760.48	叶秀丽资助夏令营
38	2024-06-27	游丽梅	0.00	1,000.00	25,760.48	古道夏令营
39	2024-06-27	李国新	0.00	500.00	26,260.48	资助古道运营
40	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	26,360.48	江夏17级危笑之 资助古道夏令营
41	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	52.00	26,412.48	黑兔叶子 资助古道夏令营
42	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	26,912.48	余丽娟 资助古道夏令营
43	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	27,412.48	志勇 资助古道夏令营
44	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	27,712.48	王心宇 资助古道夏令营
45	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	28,712.48	陈淑贞 资助古道夏令营
46	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	28,812.48	唐伟 资助古道夏令营
47	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	29,312.48	陈智敏 资助古道夏令营
48	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	168.00	29,480.48	谢锦 资助古道夏令营
49	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	30,480.48	吴荣宇 资助古道夏令营
50	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	66.00	30,546.48	林文欣 资助古道夏令营
51	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	31,546.48	姜秀珠 资助古道夏令营
52	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	31,646.48	南瓜98 资助古道夏令营
53	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	31,846.48	宸星如彦 资助古道夏令营
54	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	32,046.48	许德心 资助古道夏令营
55	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	32,546.48	郑建锋 资助古道夏令营
56	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	666.00	33,212.48	吴秀萍 资助古道夏令营
57	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	33.00	33,245.48	牛宝子 资助古道夏令营
58	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	33,345.48	冰 资助古道夏令营
59	2024-06-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	33,645.48	李芳 资助古道夏令营
60	2024-06-28	郑鸣寒	0.00	50.00	33,695.48	王心宇（微信赞赏）
61	2024-06-28	郑鸣寒	0.00	250.00	33,945.48	微信赞赏
62	2024-06-28	北京涔润科技有限公司	0.00	10,000.00	43,945.48	资助古道夏令营
63	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	44,245.48	刘皿伟 资助古道夏令营
64	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	44,745.48	杨慧敏 资助古道夏令营
65	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	45,245.48	张栩 资助古道夏令营
66	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,982.65	47,228.13	福州善佑环保科技有限公司  资助古道夏令营
67	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	47,328.13	莹 资助古道夏令营
68	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	47,528.13	郑海英 资助古道夏令营
69	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	48,528.13	唐怡婷 资助古道夏令营
70	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	48,828.13	冰87 资助古道夏令营
71	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	49,028.13	李晓纯 资助古道夏令营
72	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	51,028.13	福州开发区鑫鸿益食品有限公司  资助夏令营
73	2024-06-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	35.00	51,063.13	黄承铭 队服
74	2024-06-29	郑鸣寒	0.00	1,000.00	52,063.13	Cindy资助古道运营
合计			25,269.99	35,026.90

古道公益2024年07月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2024-07-01	汤慧婷	0.00	1,000.00	53,063.13	1313涂伟聪助学款
2	2024-07-03	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,800.00	54,863.13	齐罕姑续捐847（初中）1114（小学）
3	2024-07-03	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	55,663.13	陈春香  续捐1292号（小学）
4	2024-07-04	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	56,663.13	姚金婵  续捐848号（初中）
5	2024-07-04	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	56,763.13	陈彬华  资助古道夏令营
6	2024-07-04	游雅彬	100.00	0.00	56,663.13	6月公众号编辑费
7	2024-07-04		0.50	0.00	56,662.63	企业网银转账手续费;
8	2024-07-04	郑鸣寒	18.00	0.00	56,644.63	工作室手机话费（2024.06）
9	2024-07-04	福州住房公积金中心	600.00	0.00	56,044.63	2024年7月公积金
10	2024-07-04	汪竞辉	3,300.00	0.00	52,744.63	房租3300
11	2024-07-04		0.50	0.00	52,744.13	企业网银转账手续费;
12	2024-07-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	53,744.13	陈蕊淇  续捐1073号
13	2024-07-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	54,544.13	陈睿杰  续捐982号（小学）
14	2024-07-08	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,307.75	0.00	53,236.38	五险一金
15	2024-07-10	统一版财税库行待结算财政款项账户	9.00	0.00	53,227.38	五险一金
16	2024-07-10	李丽珍	0.00	2,000.00	55,227.38	续捐1043号、1046号
17	2024-07-11		9,321.84	0.00	45,905.54	工资福利
18	2024-07-11	黄承铭	10,000.00	0.00	35,905.54	2024年古道夏令营请款
19	2024-07-11		0.50	0.00	35,905.04	企业网银转账手续费;
20	2024-07-12	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	36,705.04	郑秀兰  续捐1142号（小学）
21	2024-07-14	陈美琴	0.00	800.00	37,505.04	资助古道日常运营
22	2024-07-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	37,805.04	黄孟雅  资助助学
23	2024-07-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	4,000.00	41,805.04	俞元琳  续捐1204.1222.1316
24	2024-07-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	42,805.04	林恩川  预约认捐初中生一名
25	2024-07-18	吴秋梅	200.00	0.00	42,605.04	6月公众号编辑费
26	2024-07-18		0.50	0.00	42,604.54	企业网银转账手续费;
27	2024-07-18	郑鸣寒	2,439.44	0.00	40,165.10	2024年古道夏令营课程物资费用
28	2024-07-18	郑鸣寒	1,692.16	0.00	38,472.94	2024年古道夏令营保险费用
29	2024-07-18	郑鸣寒	149.50	0.00	38,323.44	2024年古道夏令营义工交通费用
30	2024-07-18	黄承铭	252.62	0.00	38,070.82	2024年古道夏令营费用
31	2024-07-18		0.50	0.00	38,070.32	企业网银转账手续费;
32	2024-07-18	黄承铭	1,010.00	0.00	37,060.32	2024年古道夏令营交通费用
33	2024-07-18		0.50	0.00	37,059.82	企业网银转账手续费;
34	2024-07-19	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	37,859.82	黄洲俏  认捐1312号（小学）
35	2024-07-23	福建省肿瘤医院	2,000.00	0.00	35,859.82	2024年体检费（2人）
36	2024-07-23	郑鸣寒	160.80	0.00	35,699.02	夏令营应急物资（药品）
37	2024-07-29	梁曼青	0.00	3,400.00	39,099.02	手机转账
38	2024-07-29	侯昱彤	0.00	800.00	39,899.02	1139陈春燕
39	2024-07-31	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,800.00	41,699.02	袁莉续捐1002(小学)1048(初中)
合计			32,564.11	22,200.00

古道公益2024年08月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2024-08-01	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	41,999.02	张博远  资助古道运营
2	2024-08-01	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,400.00	43,399.02	陈蕊淇  续捐1073号
3	2024-08-01	郑丹枫	0.00	2,000.00	45,399.02	助学款2名
4	2024-08-02	福州住房公积金中心	600.00	0.00	44,799.02	2024年8月公积金
5	2024-08-02	郑鸣寒	18.30	0.00	44,780.72	工作室手机话费（2024.07）
6	2024-08-02	郑鸣寒	509.34	0.00	44,271.38	夏令营义工交通费  油费320/通行费189.34
7	2024-08-02	郑鸣寒	37.64	0.00	44,233.74	夏令营课程物资
8	2024-08-02	汪竞辉	3,300.00	0.00	40,933.74	房租3300
9	2024-08-02		0.50	0.00	40,933.24	企业网银转账手续费;
10	2024-08-09	熊艳彬	0.00	800.00	41,733.24	1182号刘若云
11	2024-08-10	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	42,233.24	douzai  用于古道运营
12	2024-08-10	郑鸣寒	0.00	800.00	43,033.24	华蕾资助古道运营
13	2024-08-10	郑鸣寒	0.00	6,000.00	49,033.24	刘耀资助古道运营
14	2024-08-10	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,308.20	0.00	47,725.04	五险一金
15	2024-08-11	郑鸣寒	0.00	500.00	48,225.04	狮子王文化传播（大理）有限公司资助运营
16	2024-08-12	郑鸣寒	0.00	200.00	48,425.04	郑秀兰资助古道运营
17	2024-08-13	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	48,525.04	谢从戎  资助运营
18	2024-08-13	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	49,525.04	陈捷  资助运营
19	2024-08-13	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	49,825.04	林斌  资助运营
20	2024-08-13	张进清	0.00	5,000.00	54,825.04	福州善佑环保科技有限公司  资助运营
21	2024-08-13		9,339.84	0.00	45,485.20	工资福利
22	2024-08-13	林湜	0.00	5,000.00	50,485.20	671号24-25学年助学款1000元+额外资助款4000元
23	2024-08-13	林湜	0.00	1,000.00	51,485.20	资助运营
24	2024-08-13	郑鸣寒	0.00	1,000.00	52,485.20	叶秀丽资助古道运营
25	2024-08-13	游丽梅	0.00	1,000.00	53,485.20	古道运营
26	2024-08-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	53,985.20	王心宇  资助古道运营
27	2024-08-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	54,985.20	姚金婵  资助运营
28	2024-08-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	55,985.20	姜秀珠  资助古道运营
29	2024-08-14	上海嘉峥机械有限公司	0.00	5,000.00	60,985.20	助学公益
30	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	61,485.20	黄宁莺  资助古道运营
31	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	61,985.20	小叶  资助古道运营
32	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	62,985.20	谢喜凤  资助古道运营
33	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	63,085.20	晰予  资助古道运营
34	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	64,085.20	潘默然  资助古道运营
35	2024-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	64,585.20	王晨军  资助古道运营
36	2024-08-15	郑鸣寒	0.00	300.00	64,885.20	王晓慧资助古道运营
37	2024-08-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	65,385.20	龚倩  用于古道运营
38	2024-08-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	66,385.20	林玲  续捐1257号（初中）
39	2024-08-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	66,885.20	吴含悦  用于古道运营
40	2024-08-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	67,885.20	张栩  资助古道运营
41	2024-08-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	6,600.00	74,485.20	姜宏建  用于古道运营
42	2024-08-16	郑鸣寒	0.00	300.00	74,785.20	林贻隆资助古道运营
43	2024-08-16	郑鸣寒	0.00	500.00	75,285.20	李国新资助古道运营
44	2024-08-16	郑鸣寒	0.00	500.00	75,785.20	郑建锋资助古道运营
45	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	75,985.20	许德心  资助运营
46	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	76,285.20	黄孟雅  资助救护
47	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	77,285.20	唐怡婷  资助运营
48	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	78,285.20	陈智敏  资助运营
49	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	78,585.20	郑海英  资助运营
50	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	30.00	78,615.20	林文欣  资助运营
51	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	666.00	79,281.20	欧金良  资助运营
52	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	79,581.20	李芳  资助运营
53	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	80,381.20	陈港  续捐1047号（小学）
54	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	81,381.20	刘翔  续捐续捐319号（初中）
55	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	81,581.20	刘燕钦  资助运营
56	2024-08-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	83,581.20	陈昕  资助运营
57	2024-08-18	郭政	0.00	10,000.00	93,581.20	古道公益运营费用
58	2024-08-18	陈文	0.00	1,000.00	94,581.20	手机银行转账
59	2024-08-19	福建省古道公益救助服务中心	0.00	30,000.00	124,581.20	J2620  单位定期存款部支或销户
60	2024-08-19	应付单位定期存款利息	0.00	104.75	124,685.95	J2620  单位定期存款部支或销户
61	2024-08-19	福建省古道公益救助服务中心	0.00	50,000.00	174,685.95	J2620  单位定期存款部支或销户
62	2024-08-19	应付单位定期存款利息	0.00	174.58	174,860.53	J2620  单位定期存款部支或销户
63	2024-08-19	福建省古道公益救助服务中心	30,000.00	0.00	144,860.53	J2600  单位定期存款开户
64	2024-08-19	福建省古道公益救助服务中心	50,000.00	0.00	94,860.53	J2600  单位定期存款开户
65	2024-08-19	福建省古道公益救助服务中心	30,000.00	0.00	64,860.53	J2600  单位定期存款开户
66	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	66,860.53	福州善佑环保科技有限公司  资助运营
67	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	67,060.53	陈宗锐  资助运营
68	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	67,360.53	范丽群  资助运营
69	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100.00	67,460.53	瑛  资助运营
70	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	268.00	67,728.53	林烨楠  资助运营
71	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	68,028.53	陈同琪  资助运营
72	2024-08-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	68,328.53	祖秋燕  资助运营
73	2024-08-21	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,000.00	71,328.53	福州高新区高宏培训学校有限公司  资助运营
74	2024-08-21	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	500.00	71,828.53	段元华  资助运营
75	2024-08-21	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	72,028.53	homru  用于古道运营
76	2024-08-22	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	72,228.53	严凌  资助运营
77	2024-08-22	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	73,228.53	陈爱琴  资助运营
78	2024-08-23	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	73,528.53	叶斌辉  资助运营
79	2024-08-23	洪文炳	0.00	3,000.00	76,528.53	1800元用于续捐664、666号，余1200元为助学生活补贴
80	2024-08-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	77,528.53	赵曦  用于古道运营
81	2024-08-30	徐聪	0.00	600.00	78,128.53	徐聪用于古道运营
82	2024-08-30	俞英艳	0.00	200.00	78,328.53	俞英艳  资助古道运营
83	2024-08-30	曾玉集	0.00	600.00	78,928.53	曾玉集  资助古道运营
84	2024-08-31	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	81,328.53	黄书洪  续捐1131号（中职）
85	2024-08-31	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	600.00	81,928.53	黄书洪  资助运营
86	2024-08-31	叶灵	0.00	1,000.00	82,928.53	用于古道运营（叶灵叶勤各500）
合计			125,113.82	166,343.33