【古道财务】业务活动表

2012年6月成立开始之业务活动表在此发布，请勿跟贴。

古道公益公用账户

   古道公益公用账户

        古道公益已经通过福建省民政厅注册。

       存款账户：福建省古道公益救助服务中心；
       开户银行：兴业银行福州福兴支行；
       公用账号：117160 100100 073820。
      支付宝账号：goodgyw@goodgyw.com。         
            
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古道公益项目：
救护——推广救护知识，让生命更美好
助学——资助山区贫困学子，注重心灵关怀
阅读——推动农村儿童阅读，促进生命自我成长
新浪微博：@古道公益   网站：www.goodgyw.com
QQ群：56778493       邮箱：goodgyw@goodgyw.com
工作室电话：136 6504 6902
工作室地址：福州市鼓楼区六一北路539号白领沙龙10-i单元
（地址说明：六一北路与福新路交界处东南角）

2012年6月-2012年12月31日

			业 务  活 动 表
							会民非02表
编制单位（盖章）：古道公益				2012年6-12月			单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
捐赠收入	1				164487.94		164487.94
1.   一对一小额资助					52608.00		52608.00
2.   特别捐助					10400.00		10400.00
3.   医疗救护项目
4.   阅读					8210.10		8210.10
5.   团队运营基金					43482.10		43482.10
6.   其他或应急性捐助					49787.74		49787.74
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11				164487.94		164487.94
二、费用
（一）业务活动成本	12				110387.90		110387.90
其中： 捐赠支出	13				110387.90		110387.90
1. 一对一小额资助					55800.00		55800.00
2.   特别捐助					4800.00		4800.00
3. 医疗救护项目
4. 阅读
5. 其他或应急性捐助					49787.90		49787.90
销售税金	14
商品销售成本	15
	16
（二）管理费用	21				6951.75		6951.75
团队运行基金
1.房租
2.物业水电费
3.办公费					5720.00		5720.00
4.邮电费					226.00		226.00
5.财务手续费					13.75		13.75
6.油费及过路费					941.00		941.00
7.照片冲洗费
8.学习培训费
9.其他					50.00		50.00
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35				117339.65		117339.65
三、限定性净资产转为         非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若         为净资产减少额，         以“－”号填列）	45				47201.25		47201.25

2013年1-3月

			业 务  活 动 表
							会民非02表
编制单位（盖章）：古道公益				2013年1-3月			单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
捐赠收入	1	60972.50		60972.50	60972.50		60972.50
1.   一对一小额资助		38802.00		38802.00	38802.00		38802.00
2.   特别捐助		2400.50		2400.50	2400.50		2400.50
3.   医疗救护项目
4.   阅读		720.00		720.00	720.00		720.00
5.   团队运营基金		17050.00		17050.00	17050.00		17050.00
6.   其他或应急性捐助		2000.00		2000.00	2000.00		2000.00
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11	60972.50		60972.50	60972.50		60972.50
二、费用
（一）业务活动成本	12	50093.74		50093.74	50093.74		50093.74
其中： 捐赠支出	13
1. 一对一小额资助		43800.00		43800.00	43800.00		43800.00
2.   特别捐助		3000.00		3000.00	3000.00		3000.00
3. 医疗救护项目
4. 阅读		1793.74		1793.74	1793.74		1793.74
5. 其他或应急性捐助		1500.00		1500.00	1500.00		1500.00
销售税金	14
商品销售成本	15
	16
（二）管理费用	21	3731.50		3731.50	3731.50		3731.50
团队运行基金
1.房租
2.物业水电费
3.办公费		720.00		720.00	720.00		720.00
4.邮电费		123.00		123.00	123.00		123.00
5.财务手续费		5.50		5.50	5.50		5.50
6.油费及过路费		200.00		200.00	200.00		200.00
7.照片冲洗费
8.学习培训费
9.其他		2683.00		2683.00	2683.00		2683.00
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	53825.24		53825.24	53825.24		53825.24
三、限定性净资产转为         非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若         为净资产减少额，         以“－”号填列）	45

2013年4月-6月

			业 务  活 动 表
							会民非02表
编制单位（盖章）：古道公益				2013年4-6月			单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
捐赠收入	1	138280.34		138280.34	199252.84		199252.84
1.   一对一小额资助		37200.11		37200.11	76002.11		76002.11
2.   特别捐助		3000.00		3000.00	5400.50		5400.50
3.   医疗救护项目		9000.00		9000.00	9000.00		9000.00
4.   阅读		78000.10		78000.10	78720.10		78720.10
5.   团队运营基金		9080.00		9080.00	26130.00		26130.00
6.   其他或应急性捐助		2000.13		2000.13	4000.13		4000.13
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9	87.83		87.83	133.25		133.25
收入合计	11	138368.17		138368.17	199386.09		199386.09
二、费用
（一）业务活动成本	12	43929.70		43929.70	94023.44		94023.44
其中： 捐赠支出	13
1. 一对一小额资助		36800.00		36800.00	80600.00		80600.00
2.   特别捐助		1800.00		1800.00	4800.00		4800.00
3. 医疗救护项目		2329.70		2329.70	2329.70		2329.70
4. 阅读		3000.00		3000.00	4793.74		4793.74
5. 其他或应急性捐助					1500.00		1500.00
销售税金	14
商品销售成本	15
	16
（二）管理费用	21	12668.00		12668.00	16399.50		16399.50
团队运行基金
1.房租
2.物业水电费
3.办公费		5033.00		5033.00	5033.00		5033.00
4.邮电费		148.00		148.00	148.00		148.00
5.财务手续费		22.00		22.00	27.50		27.50
6.油费及过路费		3695.00		3695.00	3895.00		3895.00
7.照片冲洗费
8.油费及过路费
9.学习培训费
10.其他
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28	1574.00		1574.00	7173.00		7173.00
费用合计	35	56597.70		56597.70	110422.94		110422.94
三、限定性净资产转为         非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若         为净资产减少额，         以“－”号填列）	45

                                    

2013年7-12月

			业 务  活 动 表
							会民非02表
编制单位（盖章）：古道公益				2013年9月			单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
捐赠收入	1	66242.10		66242.10	361706.86		361706.86
1.   一对一小额资助		39602.10		39602.10	195327.33		195327.33
2.   特别捐助		15000.00		15000.00	21200.50		21200.50
3.   医疗救护项目		5440.00		5440.00	20440.00		20440.00
4.   阅读					79320.10		79320.10
5.   团队运营基金		6200.00		6200.00	41418.80		41418.80
6.   其他或应急性捐助					4000.13		4000.13
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11	66242.10		66242.10	361706.86		361706.86
二、费用
（一）业务活动成本	12	122580.00		122580.00	281493.44		281493.44
其中： 捐赠支出	13	122580.00		122580.00	281493.44		281493.44
1. 一对一小额资助		96400.00		96400.00	221600.00		221600.00
2.   特别捐助					24400.00		24400.00
3. 医疗救护项目		6180.00		6180.00	9199.70		9199.70
4. 阅读		20000.00		20000.00	24793.74		24793.74
5. 其他或应急性捐助					1500.00		1500.00
销售税金	14
商品销售成本	15
	16
（二）管理费用	21	2624.00		2624.00	21034.80		21034.80
团队运行基金		2624.00		2624.00	21034.80		21034.80
1.房租
2.物业水电费
3.办公费		90.00		90.00	5272.30		5272.30
4.邮电费		210.00		210.00	583.00		583.00
5.财务手续费					27.50		27.50
6.油费及过路费		2324.00		2324.00	7975.00		7975.00
7.照片冲洗费
8.学习培训费
9.其他					7173.00		7173.00
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	125204.00		125204.00	302528.24		302528.24
三、限定性净资产转为         非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若         为净资产减少额，         以“－”号填列）	45

公告：古道公益在2014年1月2日注册，故在2014年1月-2月，共用原公用账户 及注册后的对公账户，从2014年3月1日起，停用原账户，全部用对公账户。

从创建至今原账户，目前信停用：
兴业银行福兴支行

账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111

以下为对公账户
兴业银行福兴支行

古道公益2014年1月团队对公账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160 100100 073820